आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान का सारांश
कैटेगरी मीडियम ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 1
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 25-04-2025
एनएवी ₹39.32(R) -0.08% ₹42.7(D) -0.08%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 14.49% 14.21% 13.6% 8.68% 8.64%
डायरेक्ट 15.32% 15.02% 14.39% 9.44% 9.4%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 15.74% 11.88% 12.75% 10.67% 9.42%
डायरेक्ट 16.56% 12.68% 13.55% 11.43% 10.17%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.72 2.42 1.32 3.87% 0.04
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
9.2% 0.0% -0.37% 1.52 2.11%
सर्वश्रेष्ठ मीडियम ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान 1
एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड 2
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड 3

एनएवी तिथि: 25-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - रेगुलर - Quarterly आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - REGULAR - Quarterly IDCW		 13.24
-0.0100
-0.0800%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - रेगुलर - HALFYEARLY आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - REGULAR - HALFYEARLY IDCW		 13.42
-0.0100
-0.0800%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - डायरेक्ट - Quarterly आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - DIRECT - Quarterly IDCW		 13.84
-0.0100
-0.0800%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - डायरेक्ट - HALF YEARLY आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - DIRECT - HALF YEARLY IDCW		 14.22
-0.0100
-0.0800%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Regular - IDCW		 15.86
-0.0100
-0.0800%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Direct - IDCW		 17.28
-0.0100
-0.0800%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - ग्रोथ - रेगुलर प्लान
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Growth - Regular Plan		 39.32
-0.0300
-0.0800%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Growth - Direct Plan		 42.7
-0.0300
-0.0800%

समीक्षा की तिथि: 25-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी में शीर्ष स्थान पर है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में कुल १२ फंड हैं। आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान का एतिहासिक प्रदर्शन मीडियम ड्यूरेशन फंड में उत्कृष्ट था। फंड का जेंसन अल्फा 3.87% है जो केटेगरी के औसत 1.46% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.72 है जो केटेगरी के औसत -0.14 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 4 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी मध्यम अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति मध्यम रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है। ये फंड मध्यम अवधि के निवेशकों (3 से 4 वर्ष) के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और मध्यम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट रिस्क जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.81%, 5.19% और 7.42% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.82%, 3.35% और 5.41% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले एक वर्ष में 15.32% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 10.68% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 15.02% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.22% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले पांच वर्षों में 14.39% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.02% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले दस वर्षों में 9.4% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.5% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 16.56% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.39% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पहला रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 12.68% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 9.22% था। फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 13.55% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.21% था।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.2 और सेमि डेविएशन 2.11 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.21 और सेमि डेविएशन 1.3 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) 0.0 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.37 है। केटेगरी का औसत VaR -1.02 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.3 है। फंड का बीटा 1.52 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • −0.080.271.632.945.04−0.080.171.755.017.04−0.090.21.853.14.92−0.080.291.83.115.16−0.080.271.843.215.26−0.080.321.843.114.81−0.080.261.742.995.08−0.090.351.72.884.44−0.060.221.943.565.1−0.080.31.813.075.08−0.110.131.783.034.94−0.110.091.612.834.67−0.130.091.62.64.27१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ माससुंदरम मीडियम ड्यूरेशन फंयूटीआई मीडियम ड्यूरेशन फंबंधन बॉन्ड फंड - मीडियम टनिप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिडीएसपी बॉन्ड फंडकोटक मीडियम टर्म फंडएसबीआई मैग्नम मीडियम टर्मएचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्एचएसबीसी मीडियम ड्यूरेशन एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड इन्वेस्को इंडिया मीडियम डआदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मी
    −6−4−20246रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 25-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    25-04-2025 39.3236 42.7031
    24-04-2025 39.3546 42.7359
    23-04-2025 39.349 42.729
    22-04-2025 39.3376 42.7157
    21-04-2025 39.3243 42.7005
    17-04-2025 39.257 42.6242
    16-04-2025 39.2114 42.5739
    15-04-2025 39.1791 42.538
    11-04-2025 39.1322 42.4838
    09-04-2025 39.0885 42.4347
    08-04-2025 39.0433 42.3848
    07-04-2025 39.0157 42.3541
    04-04-2025 39.051 42.39
    03-04-2025 39.0089 42.3434
    02-04-2025 38.9966 42.3292
    28-03-2025 38.8028 42.1148
    27-03-2025 38.7477 42.0543
    26-03-2025 38.6864 41.9869
    25-03-2025 38.6478 41.9443

    फंड प्रारंभ तिथि: 23/03/2009
    फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate regular income and capital appreciation by predominantly investing in a portfolio of debt securities with medium term maturity
    फंड का विवरण: The scheme is positioned as a Medium Duration fund category that focuses on enhancing the portfolio returns by identifying credit opportunities available in the market. The core portfolio will be allocated to corporate bonds of diverse credit profile such that the Macaulay Duration of the portfolio is between 1-4 yrs.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Composite AA Short Term Bond Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट