आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड का सारांश
कैटेगरी कंजप्शन फंड
बीएमएसमनी रैंक 8
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 21-04-2025
एनएवी ₹207.44(R) +0.9% ₹236.6(D) +0.9%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 11.37% 15.48% 23.39% 14.65% 14.85%
डायरेक्ट 12.56% 16.78% 24.81% 15.95% 16.15%
निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई 11.83% 18.0% 22.44% 13.66% 14.12%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 2.28% 16.02% 17.59% 17.09% 15.92%
डायरेक्ट 3.35% 17.31% 18.94% 18.42% 17.23%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.46 0.24 0.46 -1.4% 0.08
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.61% -17.87% -19.9% 0.87 10.29%
सर्वश्रेष्ठ कंजप्शन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
सुंदरम कंजप्शन फंड 1
केनरा रोबेको कंस्यूमर ट्रेंड फंड 2
बड़ौदा बीएनपी परिबास इंडिया कंजप्शन फंड 3

एनएवी तिथि: 21-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ India Gennext फंड -रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund -Regular - IDCW		 41.16
0.3700
0.9100%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ India Gennext फंड -डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund -DIRECT - IDCW		 52.06
0.4700
0.9100%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ India Gennext फंड-ग्रोथ Option
Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund-Growth Option		 207.44
1.8500
0.9000%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ India Gennext फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान
Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund - Growth - Direct Plan		 236.6
2.1200
0.9000%

समीक्षा की तिथि: 21-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड कंजप्शन फंड केटेगरी में आठवां स्थान पर है। कंजप्शन फंड में कुल १२ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड की कंजप्शन फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -1.4% है जो केटेगरी के औसत -0.11% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.46 है जो केटेगरी के औसत 0.53 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
कंजम्प्शन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, थीमैटिक म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो मुख्य रूप से कंजम्प्शन सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में निवेश करती है। इनमें FMCG (फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स), रिटेल, ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी और मनोरंजन जैसे उद्योग शामिल हैं। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता-संचालित अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता का लाभ उठाना है, जो अक्सर बढ़ती आय, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली से जुड़ा होता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो कंजम्प्शन सेक्टर की विकास क्षमता का लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड कंजम्प्शन सेक्टर में केंद्रित एक्सपोजर के कारण उच्च जोखिम के अधीन हैं। निवेशकों को कंजम्प्शन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, उपभोक्ता खर्च के पैटर्न और आर्थिक रुझानों पर नजर रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इन फंड्स की सफलता कंजम्प्शन सेक्टर के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 5.65%, 4.2% और -5.58% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 4.81%, 1.8% और -7.15% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड ने पिछले एक वर्ष में 12.56% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई का रिटर्न 11.83% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.73% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड ने पिछले तीन वर्षों में 16.78% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई का रिटर्न 18.0% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.22% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 24.81% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 24.51% था। ५ वर्ष का निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई का रिटर्न 22.44% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.37% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड ने पिछले दस वर्षों में 16.15% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे आठ है। इसी अवधि में निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई का रिटर्न 14.12% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.03% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 3.35% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 0.82% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तीसरा रैंक है, केटेगरी मे 15 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 17.31% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 17.27% था। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (20.25%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 18.94% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 19.34% था।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.61 और सेमि डेविएशन 10.29 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.79 और सेमि डेविएशन 10.65 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -17.87 और अधिकतम ड्रॉडाउन -19.9 है। केटेगरी का औसत VaR -19.44 और अधिकतम ड्रॉडाउन -20.73 है। फंड का बीटा 0.87 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • कंजप्शन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • कंजप्शन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • कंजप्शन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • कंजप्शन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 0.673.333.46−0.25−8.84−0.570.915.190.14−6.830.95.025.573.94−6.050.934.424.41.58−7.490.633.744.852.26−7.41.395.355.093.69−5.990.534.072.96−1.2−8.160.724.64.860.56−7.420.734.136.43.35−5.750.594.334.884.67−5.270.493.944.182.39−6.380.714.054.381.48−9.350.744.184.831.3−10.160.584.25.171.51−8.970.674.035.152.1−6.220.343.634.1−0.46−10.6१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ मासस्टेट बैंक कंजप्शन ऑपर्च्सुंदरम कंजप्शन फंडयूटीआई इंडिया कंज्यूमर फंमीरए एसेट ग्रेट कंस्यूमर महिंद्रा मैनुलाइफ रूरल भाबड़ौदा बीएनपी परिबास इंडिनिफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शनिप्पॉन इंडिया कंजप्शन फंटाटा इंडिया कंज्यूमर फंडकोटक कंजम्पशन फंडकेनरा रोबेको कंस्यूमर ट्रएचडीएफसी नॉन-साइक्लिकल कंएचएसबीसी कंजम्पशन फंडआदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एफआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इं
    −10−50510रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 21-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    21-04-2025 207.44 236.6
    17-04-2025 205.59 234.48
    16-04-2025 202.52 230.96
    15-04-2025 201.43 229.71
    11-04-2025 197.53 225.25
    09-04-2025 194.76 222.07
    08-04-2025 194.65 221.94
    07-04-2025 191.04 217.81
    04-04-2025 196.56 224.09
    03-04-2025 198.41 226.19
    02-04-2025 198.34 226.11
    01-04-2025 195.81 223.22
    28-03-2025 197.32 224.91
    27-03-2025 197.39 224.99
    26-03-2025 196.09 223.49
    25-03-2025 197.15 224.7
    24-03-2025 197.63 225.24
    21-03-2025 196.5 223.94

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2005
    फंड कैटेगरी: कंजप्शन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to target growth of capital by investing in equity/ equity related instruments of companies that are expected to benefit from the rising consumption patterns in India, which in turn is getting fuelled by high disposable incomes of the young generation (Generation Next). The scheme will invest in companies that have the following characteristics: 1. Companies that seek growth in revenues arising out of demand from the younger generation (GenNext) for their products or services. 2. They should be engaged in manufacturing of products or rendering of services that go directly to the consumer. 3. The products and services should have distinct brand identity, thereby enabling choice.
    फंड का विवरण: It is an open-dned equity scheme that strives to benefit from the rising consumption pattern in India fuelled by high disposable incomes of the young generation (Gennext)
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट