यूटीआई बॉन्ड फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 2
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 15-04-2024
एनएवी ₹66.21(रेगु.) +0.08% ₹71.78(डा.) +0.08%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 6.19% 9.41% 4.65% 4.12% 6.27%
लंपसम निवेश डा. 6.57% 9.78% 5.19% 4.71% 6.98%
एसआईपी रे. -10.08% 0.14% 4.95% 4.53% 4.72%
एसआईपी डा. -9.75% 0.49% 5.37% 5.03% 5.31%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.36 0.4 0.86 10.87% -0.06
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
5.89% -1.25% -1.12% -0.36 2.09%

एनएवी तिथि: 15-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
UTI Bond फंड - रेगुलर Plan - Annual आईडीसीडबल्यू
UTI Bond Fund - Regular Plan - Annual IDCW		 12.1
0.0100
0.0800%
UTI Bond फंड - डायरेक्ट Plan - Annual आईडीसीडबल्यू
UTI Bond Fund - Direct Plan - Annual IDCW		 12.2
0.0100
0.0800%
UTI Bond फंड - रेगुलर Plan - Flexi आईडीसीडबल्यू
UTI Bond Fund - Regular Plan - Flexi IDCW		 12.87
0.0100
0.0800%
UTI Bond फंड - रेगुलर Plan - Half-Yearly आईडीसीडबल्यू
UTI Bond Fund - Regular Plan - Half-Yearly IDCW		 13.08
0.0100
0.0800%
UTI Bond फंड - डायरेक्ट Plan - Half-Yearly आईडीसीडबल्यू
UTI Bond Fund - Direct Plan - Half-Yearly IDCW		 13.44
0.0100
0.0800%
UTI Bond फंड - डायरेक्ट Plan - Flexi आईडीसीडबल्यू
UTI Bond Fund - Direct Plan - Flexi IDCW		 13.97
0.0100
0.0800%
UTI Bond फंड - रेगुलर Plan - Quarterly आईडीसीडबल्यू
UTI Bond Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW		 17.01
0.0100
0.0800%
UTI Bond फंड - डायरेक्ट Plan - Quarterly आईडीसीडबल्यू
UTI Bond Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW		 22.65
0.0200
0.0800%
UTI Bond फंड- रेगुलर Plan - ग्रोथ
UTI Bond Fund- Regular Plan - Growth		 66.21
0.0500
0.0800%
UTI Bond फंड-ग्रोथ - डायरेक्ट
UTI Bond Fund-Growth - Direct		 71.78
0.0600
0.0800%

समीक्षा की तिथि: 29-02-2024

फंड मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड कैटेगरी में नौमे स्थान पर है। इसके अलावा, २१ प्रदर्शन पैरामीटर मे इस फंड के ११ प्रदर्शन पैरामीटर इस कैटेगरी में शीर्ष चतुर्थक में आते है और शुन्य औसत से अधिक परंतु शीर्ष चतुर्थक से कम है।
हमारी रैंकिंग विधि एक कैटेगरी में फंडों को रैंक करने के लिए एक कॉम्पोजिट परफॉरमेंस स्कोर का उपयोग करती है। स्कोर में पिछले तीन वर्षों का फंड का रिटर्न, जोखिम/रिस्क और रिस्क समायोजित प्रदर्शन को शामिल किया जाता है।

यूटीआई बॉन्ड फंड का रिटर्न औसत है क्योंकि ५०% से अधिक 1 साल और इससे ऊपर के रिटर्न पैरामीटर मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी में औसत से ऊपर हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।'
    '
  1. 1 महीने का रिटर्न%: यूटीआई बॉन्ड फंड ने पिछले एक महीने में 1.07% का रिटर्न दिया है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है है।
  2. 3 महीने का रिटर्न%: यूटीआई बॉन्ड फंड ने पिछले तीन महीने में 2.93% का रिटर्न दिया है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है है।
  3. 6 महीने का रिटर्न%: यूटीआई बॉन्ड फंड ने पिछले छह महीने में 3.21% का रिटर्न दिया है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है है।
  4. 1 साल का रिटर्न%: यूटीआई बॉन्ड फंड ने पिछले एक साल में 7.69% का रिटर्न दिया है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है है। इस फंड का रिटर्न रैंक 13 फंडों मे 10 है। इस फंड मे ₹ 10,000 का निवेश एक वर्ष मे 10769.0 रूपिया हो जाता।
  5. 3 साल का रिटर्न%: यूटीआई बॉन्ड फंड ने पिछले तीन साल में 9.58% का रिटर्न दिया है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिटर्न रैंक 13 फंडों में 2 है। है।
  6. 5 साल का रिटर्न%: यूटीआई बॉन्ड फंड ने पिछले पांच साल में 4.79% का रिटर्न दिया है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिटर्न रैंक 13 फंडों में 12 है। है।
  7. 1 साल SIP का रिटर्न%: यूटीआई बॉन्ड फंड ने पिछले एक साल में 7.27% का रिटर्न दिया है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिटर्न रैंक 13 फंडों में 11 है। है।
  8. 3 साल SIP का रिटर्न%: यूटीआई बॉन्ड फंड ने पिछले तीन साल में 8.64% का रिटर्न दिया है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिटर्न रैंक 13 फंडों में 2 है। है।
  9. 5 साल SIP का रिटर्न%: यूटीआई बॉन्ड फंड ने पिछले पांच साल में 7.64% का रिटर्न दिया है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिटर्न रैंक 13 फंडों में 2 है। है।
    10. '
'

यूटीआई बॉन्ड फंड का रिस्क प्रदर्शन औसत से ऊपर है क्योंकि 25% से अधिक रिस्क पैरामीटर मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी में शीर्ष चतुर्थक में हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
    '
  1. स्टैंडर्ड डेविएशन: यूटीआई बॉन्ड फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 5.89 है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 9 है। है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  2. सेमि डेविएशन: यूटीआई बॉन्ड फंड का सेमी डेविएशन 2.09 है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 9 है। है। ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  3. मैक्स ड्राडाउन %: यूटीआई बॉन्ड फंड का मैक्स ड्रॉडाउन -1.12% है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 1 है। है।
  4. वार १ साल 95%: यूटीआई बॉन्ड फंड का 1Y VaR at 95% -1.25% है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 2 है। है।
  5. एवरेज ड्राडाउन %: यूटीआई बॉन्ड फंड का औसत ड्रॉडाउन -0.41% है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 2 है। है।
    6. '
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यूटीआई बॉन्ड फंड का रिस्क समायोजित प्रदर्शन खराब है क्योंकि उपरोक्त किसी भी रिस्क समायोजित पैरामीटर मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी से ऊपर नहीं है। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
    '
  1. स्टर्लिंग रेशियो: यूटीआई बॉन्ड फंड का स्टर्लिंग रेशियो 0.86 है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 2 है। है।
  2. सोर्टिनो रेशियो: यूटीआई बॉन्ड फंड का सोर्टिनो रेशियो 0.4 है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 2 है। है।
  3. जेंसेन अल्फा %: यूटीआई बॉन्ड फंड का जेंसेन अल्फा 10.87% है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 1 है। है।
  4. ट्रेयनर रेशियो: यूटीआई बॉन्ड फंड का ट्रेयनर रेशियो -0.06 है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 10 है। है।
  5. मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर %: यूटीआई बॉन्ड फंड का मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर 4.26% है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 6 है। है।
  6. अल्फा %: यूटीआई बॉन्ड फंड का अल्फा 4.86% है जो मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 10 फंडों में 2 है। है।
    7. '
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कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 0.05 0.08 6 | 13 -0.07 | 0.77
नहीं
नहीं
नहीं
३ माँह रिटर्न % 1.61 1.66 5 | 13 1.29 | 2.39
नहीं
नहीं
नहीं
६ माँह रिटर्न % 3.94 4.39 10 | 13 3.68 | 7.50
नहीं
नहीं
हाँ
१ वर्ष रिटर्न % 6.19 6.90 8 | 13 5.30 | 13.53
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष रिटर्न % 9.41 5.59 2 | 13 3.69 | 14.33
हाँ
हाँ
नहीं
५ वर्ष रिटर्न % 4.65 6.06 12 | 13 2.29 | 8.67
नहीं
नहीं
हाँ
७ वर्ष रिटर्न % 4.12 5.65 12 | 13 2.98 | 7.49
नहीं
नहीं
हाँ
१० वर्ष रिटर्न % 6.27 7.03 12 | 13 4.40 | 8.51
नहीं
नहीं
हाँ
१५ वर्ष रिटर्न % 6.57 6.91 8 | 11 6.29 | 7.94
नहीं
नहीं
नहीं
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -10.08 -9.37 11 | 13 -10.61 | -3.71
नहीं
नहीं
हाँ
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.14 -1.72 2 | 13 -3.35 | 5.23
हाँ
हाँ
नहीं
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.95 3.26 2 | 13 1.50 | 10.49
हाँ
हाँ
नहीं
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.53 4.65 7 | 13 2.15 | 8.95
नहीं
नहीं
नहीं
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.72 5.35 10 | 13 2.73 | 8.16
नहीं
नहीं
हाँ
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.87 6.39 11 | 13 4.01 | 8.18
नहीं
नहीं
हाँ
स्टैंडर्ड डेविएशन 5.89 3.47 9 | 10 1.70 | 11.71
नहीं
नहीं
हाँ
सेमि डेविएशन 2.09 1.83 9 | 10 1.25 | 3.65
नहीं
नहीं
हाँ
मैक्स ड्राडाउन % -1.12 -2.16 1 | 10 -2.86 | -1.12
हाँ
हाँ
नहीं
वार १ साल % -1.25 -2.29 2 | 10 -3.36 | -1.01
हाँ
हाँ
नहीं
एवरेज ड्राडाउन % -0.41 -0.60 2 | 10 -1.01 | -0.39
हाँ
हाँ
नहीं
शार्प रेश्यो 0.36 -0.87 2 | 10 -1.52 | 0.60
हाँ
हाँ
नहीं
स्टर्लिंग रेश्यो 0.86 0.50 2 | 10 0.31 | 1.19
हाँ
हाँ
नहीं
सोरटिनो रेश्यो 0.40 -0.16 2 | 10 -0.44 | 0.92
हाँ
हाँ
नहीं
जेन्सेन अल्फा % 10.87 1.29 1 | 10 -1.38 | 10.87
हाँ
हाँ
नहीं
ट्रेनर रेश्यो -0.06 -0.02 10 | 10 -0.06 | 0.06
नहीं
नहीं
हाँ
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 4.26 4.74 6 | 10 3.89 | 7.40
नहीं
नहीं
नहीं
अल्फा % 4.86 0.39 2 | 10 -1.69 | 8.70
हाँ
हाँ
नहीं
रिटर्न तिथि: April 15, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Feb. 29, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 0.08 0.13 4 | 13 0.00 | 0.84
No
Yes
No
३ माँह रिटर्न % 1.70 1.83 9 | 13 1.48 | 2.61
No
No
No
६ माँह रिटर्न % 4.13 4.76 12 | 13 4.02 | 7.88
No
No
Yes
१ वर्ष रिटर्न % 6.57 7.68 11 | 13 6.45 | 14.16
No
No
Yes
३ वर्ष रिटर्न % 9.78 6.38 2 | 13 4.55 | 14.91
Yes
Yes
No
५ वर्ष रिटर्न % 5.19 6.86 12 | 13 3.10 | 9.26
No
No
Yes
७ वर्ष रिटर्न % 4.71 6.44 12 | 13 3.86 | 8.10
No
No
Yes
१० वर्ष रिटर्न % 6.98 7.82 12 | 13 5.36 | 9.09
No
No
Yes
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -9.75 -8.72 13 | 13 -9.75 | -3.08
No
No
Yes
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.49 -0.97 2 | 13 -2.44 | 5.80
Yes
Yes
No
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.37 4.07 2 | 13 2.23 | 11.10
Yes
Yes
No
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.03 5.47 8 | 13 2.95 | 9.55
No
No
No
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.31 6.17 12 | 13 3.61 | 8.75
No
No
Yes
स्टैंडर्ड डेविएशन 5.89 3.47 9 | 10 1.70 | 11.71
No
No
Yes
सेमि डेविएशन 2.09 1.83 9 | 10 1.25 | 3.65
No
No
Yes
मैक्स ड्राडाउन % -1.12 -2.16 1 | 10 -2.86 | -1.12
Yes
Yes
No
वार १ साल % -1.25 -2.29 2 | 10 -3.36 | -1.01
Yes
Yes
No
एवरेज ड्राडाउन % -0.41 -0.60 2 | 10 -1.01 | -0.39
Yes
Yes
No
शार्प रेश्यो 0.36 -0.87 2 | 10 -1.52 | 0.60
Yes
Yes
No
स्टर्लिंग रेश्यो 0.86 0.50 2 | 10 0.31 | 1.19
Yes
Yes
No
सोरटिनो रेश्यो 0.40 -0.16 2 | 10 -0.44 | 0.92
Yes
Yes
No
जेन्सेन अल्फा % 10.87 1.29 1 | 10 -1.38 | 10.87
Yes
Yes
No
ट्रेनर रेश्यो -0.06 -0.02 10 | 10 -0.06 | 0.06
No
No
Yes
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 4.26 4.74 6 | 10 3.89 | 7.40
No
No
No
अल्फा % 4.86 0.39 2 | 10 -1.69 | 8.70
Yes
Yes
No
रिटर्न तिथि: April 15, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Feb. 29, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.08 ₹ 10008.0 0.08 ₹ 10008.0
१ सप्ताह - ₹ - - ₹ -
१ महीना 0.05 ₹ 10005.0 0.08 ₹ 10008.0
३ महीना 1.61 ₹ 10161.0 1.7 ₹ 10170.0
६ महीना 3.94 ₹ 10394.0 4.13 ₹ 10413.0
१ वर्ष 6.19 ₹ 10619.0 6.57 ₹ 10657.0
३ वर्ष 9.41 ₹ 13097.0 9.78 ₹ 13231.0
५ वर्ष 4.65 ₹ 12551.0 5.19 ₹ 12876.0
७ वर्ष 4.12 ₹ 13263.0 4.71 ₹ 13806.0
१० वर्ष 6.27 ₹ 18372.0 6.98 ₹ 19639.0
१५ वर्ष 6.57 ₹ 25983.0 - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 -10.0805 ₹ 11334.276 -9.7492 ₹ 11356.512
३ वर्ष ₹ 36000 0.1368 ₹ 36075.996 0.4926 ₹ 36274.032
५ वर्ष ₹ 60000 4.9451 ₹ 67997.4 5.371 ₹ 68730.3
७ वर्ष ₹ 84000 4.5341 ₹ 98684.712 5.0307 ₹ 100446.108
१० वर्ष ₹ 120000 4.7186 ₹ 152764.2 5.3079 ₹ 157509.0
१५ वर्ष ₹ 180000 5.8726 ₹ 285412.68 - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 04/05/1998
फंड कैटेगरी: मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate optimal returns with adequate liquidity by investing in debt and money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 4 years and 7 years. However there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns.
फंड का विवरण: An open ended medium term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 4 years and 7 years.
फंड बेंचमार्क: CRISIL Medium to Long Term Debt Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट