यूनियन वैल्यू डिस्कवरी फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | वैल्यू फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 7 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 25-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹24.87(रेगु.) | +0.69% | ₹26.02(डा.) | +0.7% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 44.34% | 23.01% | 18.49% | -% | -% |
लंपसम निवेश डा. | 45.77% | 24.08% | 19.47% | -% | -% |
एसआईपी रे. | 39.27% | 24.4% | 23.87% | -% | -% |
एसआईपी डा. | 40.64% | 25.53% | 24.91% | -% | -% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
0.97 | 0.52 | 1.01 | 3.52% | 0.13 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
12.81% | -15.23% | -10.59% | 0.92 | 9.02% |
एनएवी तिथि: 25-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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Union Value Discovery फंड - रेगुलर Plan - ग्रोथ Option Union Value Discovery Fund - Regular Plan - Growth Option |
24.87 |
0.1700
|
0.6900%
|
Union Value Discovery फंड - रेगुलर Plan - आईडीसीडबल्यू Option Union Value Discovery Fund - Regular Plan - IDCW Option |
24.87 |
0.1700
|
0.6900%
|
Union Value Discovery फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option Union Value Discovery Fund - Direct Plan - Growth Option |
26.02 |
0.1800
|
0.7000%
|
Union Value Discovery फंड - डायरेक्ट Plan - आईडीसीडबल्यू Option Union Value Discovery Fund - Direct Plan - IDCW Option |
26.02 |
0.1800
|
0.7000%
|
समीक्षा की तिथि: 28-03-2024
फंड वैल्यू फंड कैटेगरी में दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा, २० प्रदर्शन पैरामीटर मे इस फंड के शुन्य प्रदर्शन पैरामीटर इस कैटेगरी में शीर्ष चतुर्थक में आते है और पांच औसत से अधिक परंतु शीर्ष चतुर्थक से कम है।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 3.41 | 5.32 | 14 | 16 | 2.93 | 11.42 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ माँह रिटर्न % | 2.73 | 6.93 | 16 | 16 | 2.73 | 16.15 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
६ माँह रिटर्न % | 24.35 | 30.93 | 15 | 16 | 24.30 | 62.06 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 44.34 | 49.90 | 10 | 16 | 39.33 | 79.18 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 23.01 | 24.74 | 9 | 12 | 18.92 | 30.56 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 18.49 | 19.08 | 7 | 12 | 14.39 | 23.02 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 39.27 | 50.01 | 15 | 16 | 38.10 | 96.75 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.40 | 27.25 | 9 | 12 | 21.42 | 36.14 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.87 | 26.07 | 8 | 12 | 21.04 | 31.16 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.81 | 13.11 | 5 | 12 | 11.14 | 15.70 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
सेमि डेविएशन | 9.02 | 9.28 | 5 | 12 | 7.99 | 11.81 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | -10.59 | -10.91 | 5 | 12 | -15.23 | -5.93 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
वार १ साल % | -15.23 | -14.86 | 8 | 12 | -22.33 | -10.29 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | -3.81 | -4.27 | 4 | 12 | -6.28 | -2.90 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
शार्प रेश्यो | 0.97 | 1.06 | 7 | 12 | 0.74 | 1.57 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.01 | 1.09 | 7 | 12 | 0.82 | 1.65 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
सोरटिनो रेश्यो | 0.52 | 0.58 | 7 | 12 | 0.39 | 0.92 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 3.52 | 3.71 | 7 | 12 | -4.80 | 10.70 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
ट्रेनर रेश्यो | 0.13 | 0.18 | 8 | 12 | 0.11 | 0.33 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.47 | 25.99 | 8 | 12 | 18.37 | 45.16 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
अल्फा % | 2.02 | -2.07 | 4 | 12 | -19.56 | 7.98 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 3.50 | 5.42 | 14 | 16 | 3.04 | 11.54 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ माँह रिटर्न % | 2.97 | 7.20 | 16 | 16 | 2.97 | 16.48 |
No
|
No
|
Yes
|
|
६ माँह रिटर्न % | 24.92 | 31.63 | 15 | 16 | 24.75 | 63.15 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 45.77 | 51.52 | 10 | 16 | 40.32 | 81.84 |
No
|
No
|
No
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 24.08 | 25.86 | 9 | 12 | 19.64 | 31.53 |
No
|
No
|
Yes
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 19.47 | 20.16 | 7 | 12 | 15.03 | 23.89 |
No
|
No
|
No
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 40.64 | 51.64 | 15 | 16 | 39.09 | 99.49 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.53 | 28.36 | 9 | 12 | 22.27 | 37.19 |
No
|
No
|
Yes
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.91 | 27.19 | 8 | 12 | 22.00 | 32.09 |
No
|
No
|
No
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.81 | 13.11 | 5 | 12 | 11.14 | 15.70 |
Yes
|
No
|
No
|
|
सेमि डेविएशन | 9.02 | 9.28 | 5 | 12 | 7.99 | 11.81 |
Yes
|
No
|
No
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | -10.59 | -10.91 | 5 | 12 | -15.23 | -5.93 |
Yes
|
No
|
No
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|
वार १ साल % | -15.23 | -14.86 | 8 | 12 | -22.33 | -10.29 |
No
|
No
|
No
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | -3.81 | -4.27 | 4 | 12 | -6.28 | -2.90 |
Yes
|
No
|
No
|
|
शार्प रेश्यो | 0.97 | 1.06 | 7 | 12 | 0.74 | 1.57 |
No
|
No
|
No
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.01 | 1.09 | 7 | 12 | 0.82 | 1.65 |
No
|
No
|
No
|
|
सोरटिनो रेश्यो | 0.52 | 0.58 | 7 | 12 | 0.39 | 0.92 |
No
|
No
|
No
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 3.52 | 3.71 | 7 | 12 | -4.80 | 10.70 |
No
|
No
|
No
|
|
ट्रेनर रेश्यो | 0.13 | 0.18 | 8 | 12 | 0.11 | 0.33 |
No
|
No
|
No
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.47 | 25.99 | 8 | 12 | 18.37 | 45.16 |
No
|
No
|
No
|
|
अल्फा % | 2.02 | -2.07 | 4 | 12 | -19.56 | 7.98 |
Yes
|
No
|
No
|
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.69 | ₹ 10069.0 | 0.7 | ₹ 10070.0 |
१ सप्ताह | 2.22 | ₹ 10222.0 | 2.24 | ₹ 10224.0 |
१ महीना | 3.41 | ₹ 10341.0 | 3.5 | ₹ 10350.0 |
३ महीना | 2.73 | ₹ 10273.0 | 2.97 | ₹ 10297.0 |
६ महीना | 24.35 | ₹ 12435.0 | 24.92 | ₹ 12492.0 |
१ वर्ष | 44.34 | ₹ 14434.0 | 45.77 | ₹ 14577.0 |
३ वर्ष | 23.01 | ₹ 18615.0 | 24.08 | ₹ 19104.0 |
५ वर्ष | 18.49 | ₹ 23352.0 | 19.47 | ₹ 24341.0 |
७ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 39.272 | ₹ 14423.1 | 40.6396 | ₹ 14503.584 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 24.4025 | ₹ 51312.492 | 25.5308 | ₹ 52109.676 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 23.8685 | ₹ 108395.76 | 24.9134 | ₹ 111151.44 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | ₹ 120000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing substantially in a portfolio of equity and equity related securities of companies which are undervalued (or are trading below their intrinsic value). However, there can be no assurance that the Investment Objective of the scheme will be achieved. |
फंड का विवरण: An Open-ended equity scheme following a value investment strategy |
फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Index (Total Return Index) |