यूनियन गिल्ट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | गिल्ट फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 22-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹11.05(रेगु.) | +0.25% | ₹11.15(डा.) | +0.25% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 5.75% | -% | -% | -% | -% |
लंपसम निवेश डा. | 6.31% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी रे. | -9.54% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी डा. | -9.05% | -% | -% | -% | -% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
- | - | - | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
-% | -% | -% | - | -% |
एनएवी तिथि: 22-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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Union Gilt फंड - रेगुलर Plan - ग्रोथ Option Union Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
11.05 |
0.0300
|
0.2500%
|
Union Gilt फंड - रेगुलर Plan - Annual आईडीसीडबल्यू Option Union Gilt Fund - Regular Plan - Annual IDCW Option |
11.05 |
0.0300
|
0.2500%
|
Union Gilt फंड - रेगुलर Plan - Half-yearly आईडीसीडबल्यू Option Union Gilt Fund - Regular Plan - Half-yearly IDCW Option |
11.05 |
0.0300
|
0.2500%
|
Union Gilt फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option Union Gilt Fund - Direct Plan - Growth Option |
11.15 |
0.0300
|
0.2500%
|
Union Gilt फंड - डायरेक्ट Plan - Annual आईडीसीडबल्यू Option Union Gilt Fund - Direct Plan - Annual IDCW Option |
11.15 |
0.0300
|
0.2500%
|
Union Gilt फंड - डायरेक्ट Plan - Half-yearly आईडीसीडबल्यू Option Union Gilt Fund - Direct Plan - Half-yearly IDCW Option |
11.15 |
0.0300
|
0.2500%
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समीक्षा की तिथि: 28-03-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | -0.25 | -0.23 | 13 | 19 | -0.78 | 0.30 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.43 | 1.74 | 15 | 19 | 1.10 | 2.33 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
६ माँह रिटर्न % | 4.44 | 4.64 | 12 | 19 | 3.20 | 5.90 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 5.75 | 6.29 | 18 | 19 | 4.93 | 7.20 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -9.54 | -9.10 | 16 | 19 | -10.29 | -8.27 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | -0.22 | -0.18 | 13 | 19 | -0.74 | 0.34 |
No
|
No
|
No
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.54 | 1.89 | 15 | 19 | 1.35 | 2.50 |
No
|
No
|
Yes
|
|
६ माँह रिटर्न % | 4.69 | 4.96 | 14 | 19 | 3.45 | 6.22 |
No
|
No
|
No
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 6.31 | 6.95 | 18 | 19 | 5.45 | 7.77 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -9.05 | -8.49 | 18 | 19 | -9.81 | -7.61 |
No
|
No
|
Yes
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निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.25 | ₹ 10025.0 | 0.25 | ₹ 10025.0 |
१ सप्ताह | 0.11 | ₹ 10011.0 | 0.11 | ₹ 10011.0 |
१ महीना | -0.25 | ₹ 9975.0 | -0.22 | ₹ 9978.0 |
३ महीना | 1.43 | ₹ 10143.0 | 1.54 | ₹ 10154.0 |
६ महीना | 4.44 | ₹ 10444.0 | 4.69 | ₹ 10469.0 |
१ वर्ष | 5.75 | ₹ 10575.0 | 6.31 | ₹ 10631.0 |
३ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -9.5449 | ₹ 11369.952 | -9.0504 | ₹ 11403.084 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | ₹ 60000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | ₹ 84000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | ₹ 120000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 08/08/2022 |
फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate income through investment in a portfolio comprising of government securities of various maturities. However, there is no assurance that the Investment Objective of the Scheme will be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities across maturity. A relatively high interest rate risk and relatively low credit risk. |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Dynamic Gilt Index |