टाटा एथिकल फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 12 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 18-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹356.63(रेगु.) | 0.0% | ₹400.91(डा.) | 0.0% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 30.88% | 17.11% | 17.9% | 14.43% | 14.61% |
लंपसम निवेश डा. | 32.47% | 18.54% | 19.3% | 15.78% | 15.83% |
एसआईपी रे. | 22.43% | 15.5% | 19.45% | 16.87% | 14.68% |
एसआईपी डा. | 23.96% | 16.9% | 20.91% | 18.24% | 15.94% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
0.83 | 0.43 | 0.77 | 1.48% | 0.12 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
12.74% | -14.13% | -14.16% | 0.9 | 8.91% |
एनएवी तिथि: 18-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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Tata Ethical फंड- रेगुलर Plan - Payout of आईडीसीडबल्यू Option Tata Ethical Fund- Regular Plan - Payout of IDCW Option |
145.35 |
0.0000
|
0.0000%
|
Tata Ethical फंड- डायरेक्ट Plan - Payout of आईडीसीडबल्यू Option Tata Ethical Fund- Direct Plan - Payout of IDCW Option |
220.08 |
0.0000
|
0.0000%
|
Tata Ethical फंड-रेगुलर Plan - ग्रोथ Option Tata Ethical Fund-Regular Plan - Growth Option |
356.63 |
0.0000
|
0.0000%
|
Tata Ethical फंड -डायरेक्ट Plan- ग्रोथ Option Tata Ethical Fund -Direct Plan- Growth Option |
400.91 |
0.0000
|
0.0000%
|
समीक्षा की तिथि: 29-02-2024
टाटा एथिकल फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण २१ प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। नौ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के शुन्य रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि पांच में से शुन्य रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से शुन्य रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। टाटा एथिकल फंड, सेक्टोरल / थीमेटिक फंड कैटेगरी में १२ (१६ फंड मे) स्थान पर है जो फंड के खराब ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता हैं। सेक्टोरल / थीमेटिक फंड कैटेगरी में १६ फंड हैं।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 3.33 | 4.18 | 14 | 21 | -0.45 | 9.25 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.19 | 4.80 | 21 | 21 | 1.19 | 9.95 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
६ माँह रिटर्न % | 12.21 | 18.24 | 19 | 21 | 9.82 | 30.97 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 30.88 | 41.62 | 18 | 21 | 28.83 | 70.12 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 17.11 | 21.28 | 12 | 16 | 14.00 | 31.89 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 17.90 | 19.31 | 8 | 11 | 14.65 | 22.87 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
७ वर्ष रिटर्न % | 14.43 | 15.26 | 5 | 6 | 13.35 | 17.95 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 14.61 | 15.99 | 5 | 6 | 14.16 | 18.68 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१५ वर्ष रिटर्न % | 17.43 | 16.86 | 3 | 6 | 13.39 | 19.63 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.43 | 36.68 | 20 | 21 | 22.12 | 65.30 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.50 | 21.72 | 14 | 16 | 14.67 | 35.66 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.45 | 23.18 | 10 | 11 | 16.76 | 30.81 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.87 | 18.79 | 5 | 6 | 15.00 | 23.99 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.68 | 16.23 | 5 | 6 | 13.72 | 19.56 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.49 | 15.20 | 3 | 6 | 13.55 | 17.30 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.74 | 13.73 | 6 | 15 | 10.59 | 20.50 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
सेमि डेविएशन | 8.91 | 9.57 | 6 | 15 | 7.58 | 14.24 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | -14.16 | -12.93 | 9 | 15 | -18.94 | -6.01 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
वार १ साल % | -14.13 | -15.20 | 9 | 15 | -29.64 | -9.30 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | -6.75 | -5.65 | 11 | 15 | -10.13 | -2.84 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
शार्प रेश्यो | 0.83 | 0.91 | 10 | 15 | 0.35 | 1.52 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.77 | 0.95 | 10 | 15 | 0.43 | 1.80 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
सोरटिनो रेश्यो | 0.43 | 0.50 | 10 | 15 | 0.18 | 0.91 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 1.48 | 4.15 | 10 | 15 | -4.39 | 12.69 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
ट्रेनर रेश्यो | 0.12 | 0.14 | 11 | 15 | 0.05 | 0.24 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 19.92 | 21.09 | 11 | 15 | 12.06 | 28.56 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
अल्फा % | -0.41 | 2.14 | 10 | 15 | -5.74 | 10.08 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 3.43 | 4.27 | 13 | 21 | -0.42 | 9.39 |
No
|
No
|
No
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.51 | 5.08 | 20 | 21 | 1.46 | 10.35 |
No
|
No
|
Yes
|
|
६ माँह रिटर्न % | 12.91 | 18.89 | 17 | 21 | 10.49 | 31.82 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 32.47 | 43.21 | 17 | 21 | 30.20 | 71.97 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 18.54 | 22.54 | 11 | 16 | 14.99 | 33.51 |
No
|
No
|
No
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 19.30 | 20.34 | 7 | 11 | 15.46 | 23.89 |
No
|
No
|
No
|
|
७ वर्ष रिटर्न % | 15.78 | 16.24 | 4 | 6 | 14.24 | 18.91 |
No
|
No
|
No
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 15.83 | 16.93 | 5 | 6 | 15.03 | 19.60 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.96 | 38.21 | 20 | 21 | 22.90 | 67.28 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.90 | 22.93 | 14 | 16 | 15.51 | 36.83 |
No
|
No
|
Yes
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.91 | 24.28 | 9 | 11 | 17.56 | 32.44 |
No
|
No
|
Yes
|
|
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.24 | 19.74 | 5 | 6 | 15.82 | 24.95 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.94 | 17.15 | 5 | 6 | 14.56 | 20.46 |
No
|
No
|
Yes
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.74 | 13.73 | 6 | 15 | 10.59 | 20.50 |
Yes
|
No
|
No
|
|
सेमि डेविएशन | 8.91 | 9.57 | 6 | 15 | 7.58 | 14.24 |
Yes
|
No
|
No
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | -14.16 | -12.93 | 9 | 15 | -18.94 | -6.01 |
No
|
No
|
No
|
|
वार १ साल % | -14.13 | -15.20 | 9 | 15 | -29.64 | -9.30 |
Yes
|
No
|
No
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | -6.75 | -5.65 | 11 | 15 | -10.13 | -2.84 |
No
|
No
|
No
|
|
शार्प रेश्यो | 0.83 | 0.91 | 10 | 15 | 0.35 | 1.52 |
No
|
No
|
No
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.77 | 0.95 | 10 | 15 | 0.43 | 1.80 |
No
|
No
|
No
|
|
सोरटिनो रेश्यो | 0.43 | 0.50 | 10 | 15 | 0.18 | 0.91 |
No
|
No
|
No
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 1.48 | 4.15 | 10 | 15 | -4.39 | 12.69 |
No
|
No
|
No
|
|
ट्रेनर रेश्यो | 0.12 | 0.14 | 11 | 15 | 0.05 | 0.24 |
No
|
No
|
No
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 19.92 | 21.09 | 11 | 15 | 12.06 | 28.56 |
No
|
No
|
No
|
|
अल्फा % | -0.41 | 2.14 | 10 | 15 | -5.74 | 10.08 |
No
|
No
|
No
|
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.0 | ₹ 10000.0 | 0.0 | ₹ 10000.0 |
१ सप्ताह | -1.77 | ₹ 9823.0 | -1.75 | ₹ 9825.0 |
१ महीना | 3.33 | ₹ 10333.0 | 3.43 | ₹ 10343.0 |
३ महीना | 1.19 | ₹ 10119.0 | 1.51 | ₹ 10151.0 |
६ महीना | 12.21 | ₹ 11221.0 | 12.91 | ₹ 11291.0 |
१ वर्ष | 30.88 | ₹ 13088.0 | 32.47 | ₹ 13247.0 |
३ वर्ष | 17.11 | ₹ 16063.0 | 18.54 | ₹ 16655.0 |
५ वर्ष | 17.9 | ₹ 22783.0 | 19.3 | ₹ 24162.0 |
७ वर्ष | 14.43 | ₹ 25684.0 | 15.78 | ₹ 27884.0 |
१० वर्ष | 14.61 | ₹ 39092.0 | 15.83 | ₹ 43470.0 |
१५ वर्ष | 17.43 | ₹ 111279.0 | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 22.4293 | ₹ 13414.044 | 23.9617 | ₹ 13507.716 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 15.5049 | ₹ 45308.268 | 16.9021 | ₹ 46218.168 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 19.4466 | ₹ 97398.42 | 20.9056 | ₹ 100913.4 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 16.8732 | ₹ 153308.4 | 18.2409 | ₹ 160968.192 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 14.6803 | ₹ 258653.64 | 15.9379 | ₹ 276731.04 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 14.4864 | ₹ 589946.9400000001 | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 09/04/1996 |
फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide medium to long- term capital gains by investing in Shariah compliant equity and equity related instruments of well-researched value and growth - oriented companies |
फंड का विवरण: A) Fund focused on investing in non-leveraged, shariah principles based focus companies b) Does not invest in Banking & Financial services sector c) Invests in high quality, cash rich and low leverage companies |
फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Shariah Total Return Index |