टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 3
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 18-04-2024
एनएवी ₹18.67(रेगु.) 0.0% ₹20.34(डा.) 0.0%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 21.34% 12.87% 12.59% -% -%
लंपसम निवेश डा. 23.04% 14.61% 14.41% -% -%
एसआईपी रे. 19.51% 13.69% 13.98% -% -%
एसआईपी डा. 21.2% 15.35% 15.75% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.79 0.41 0.9 3.37% 0.07
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
6.15% -5.0% -3.89% 0.65 4.29%

एनएवी तिथि: 18-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TATA Balanced एडवांटेज फंड रेगुलर Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Balanced Advantage Fund Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option 		18.67
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Tata Balanced एडवांटेज फंड-रेगुलर Plan-ग्रोथ
Tata Balanced Advantage Fund-Regular Plan-Growth		 18.67
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TATA Balanced एडवांटेज फंड रेगुलर Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Balanced Advantage Fund Regular Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option		 18.67
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TATA Balanced एडवांटेज फंड डायरेक्ट Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Balanced Advantage Fund Direct Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option 		20.34
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TATA Balanced एडवांटेज फंड डायरेक्ट Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Balanced Advantage Fund Direct Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option 		20.34
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Tata Balanced एडवांटेज फंड-डायरेक्ट Plan-ग्रोथ
Tata Balanced Advantage Fund-Direct Plan-Growth		 20.34
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समीक्षा की तिथि: 29-02-2024

टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण २१ प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। नौ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के शुन्य रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि पांच में से पांच रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से छह रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी में तिसरे (२० फंड मे) स्थान पर है जो फंड के बहुत अच्छे ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता हैं। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी में २० फंड हैं।
हमारी रैंकिंग विधि एक कैटेगरी में फंडों को रैंक करने के लिए एक कॉम्पोजिट परफॉरमेंस स्कोर का उपयोग करती है। स्कोर में पिछले तीन वर्षों का फंड का रिटर्न, जोखिम/रिस्क और रिस्क समायोजित प्रदर्शन को शामिल किया जाता है।

टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिटर्न औसत से नीचे है क्योंकि २५% से अधिक 1 साल और इससे ऊपर के रिटर्न पैरामीटर डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में औसत से नीचे हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।'
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  1. 1 महीने का रिटर्न%: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक महीने में 2.49% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है है।
  2. 3 महीने का रिटर्न%: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन महीने में 7.86% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है है।
  3. 6 महीने का रिटर्न%: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले छह महीने में 11.89% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है है।
  4. 1 साल का रिटर्न%: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक साल में 22.82% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है है। इस फंड का रिटर्न रैंक 24 फंडों मे 14 है। इस फंड मे ₹ 10,000 का निवेश एक वर्ष मे 12282.0 रूपिया हो जाता।
  5. 3 साल का रिटर्न%: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन साल में 12.46% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिटर्न रैंक 19 फंडों में 6 है। है।
  6. 5 साल का रिटर्न%: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच साल में 13.16% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिटर्न रैंक 16 फंडों में 5 है। है।
  7. 1 साल SIP का रिटर्न%: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक साल में 24.57% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 24 फंडों में 13 है। है।
  8. 3 साल SIP का रिटर्न%: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन साल में 14.46% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिटर्न रैंक 19 फंडों में 9 है। है।
  9. 5 साल SIP का रिटर्न%: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच साल में 14.46% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिटर्न रैंक 16 फंडों में 5 है। है।
    10. '
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टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिस्क प्रदर्शन उत्कृष्ठ है क्योंकि सभी रिस्क पैरामीटर डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में शीर्ष चतुर्थक में हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
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  1. स्टैंडर्ड डेविएशन: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 6.15 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 2 है। है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  2. सेमि डेविएशन: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सेमी डेविएशन 4.29 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 3 है। है। ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  3. मैक्स ड्राडाउन %: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का मैक्स ड्रॉडाउन -3.89% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 3 है। है।
  4. वार १ साल 95%: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का 1Y VaR at 95% -5.0% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 3 है। है।
  5. एवरेज ड्राडाउन %: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का औसत ड्रॉडाउन -1.74% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 3 है। है।
    6. '
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टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिस्क समायोजित प्रदर्शन खराब है क्योंकि उपरोक्त किसी भी रिस्क समायोजित पैरामीटर डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी से ऊपर नहीं है। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
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  1. स्टर्लिंग रेशियो: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का स्टर्लिंग रेशियो 0.9 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 2 है। है।
  2. सोर्टिनो रेशियो: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सोर्टिनो रेशियो 0.41 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 2 है। है।
  3. जेंसेन अल्फा %: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का जेंसेन अल्फा 3.37% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 2 है। है।
  4. ट्रेयनर रेशियो: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का ट्रेयनर रेशियो 0.07 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 2 है। है।
  5. मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर %: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर 17.94% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 2 है। है।
  6. अल्फा %: टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का अल्फा -0.1% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 5 है। है।
    7. '
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कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 1.35 2.12 18 | 24 0.87 | 3.95
नहीं
नहीं
हाँ
३ माँह रिटर्न % 3.45 2.96 9 | 24 0.19 | 5.49
हाँ
नहीं
नहीं
६ माँह रिटर्न % 10.85 11.23 12 | 24 4.73 | 17.99
नहीं
नहीं
नहीं
१ वर्ष रिटर्न % 21.34 23.13 14 | 24 12.28 | 38.36
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष रिटर्न % 12.87 12.40 7 | 19 7.48 | 25.75
हाँ
नहीं
नहीं
५ वर्ष रिटर्न % 12.59 11.60 5 | 16 7.14 | 18.19
हाँ
नहीं
नहीं
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.51 20.36 14 | 24 8.37 | 35.89
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.69 13.65 11 | 19 6.67 | 26.07
हाँ
नहीं
नहीं
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.98 13.48 5 | 16 8.36 | 24.36
हाँ
नहीं
नहीं
स्टैंडर्ड डेविएशन 6.15 7.13 2 | 11 4.65 | 10.01
हाँ
हाँ
नहीं
सेमि डेविएशन 4.29 4.77 3 | 11 3.17 | 6.55
हाँ
हाँ
नहीं
मैक्स ड्राडाउन % -3.89 -6.01 3 | 11 -10.45 | -1.47
हाँ
हाँ
नहीं
वार १ साल % -5.00 -6.83 3 | 11 -11.22 | -3.49
हाँ
हाँ
नहीं
एवरेज ड्राडाउन % -1.74 -2.24 3 | 11 -3.24 | -0.93
हाँ
हाँ
नहीं
शार्प रेश्यो 0.79 0.56 2 | 11 0.16 | 1.08
हाँ
हाँ
नहीं
स्टर्लिंग रेश्यो 0.90 0.73 2 | 11 0.48 | 1.10
हाँ
हाँ
नहीं
सोरटिनो रेश्यो 0.41 0.30 2 | 11 0.10 | 0.62
हाँ
हाँ
नहीं
जेन्सेन अल्फा % 3.37 1.59 2 | 11 -0.68 | 5.11
हाँ
हाँ
नहीं
ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.05 2 | 11 0.02 | 0.08
हाँ
हाँ
नहीं
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 17.94 13.30 2 | 11 8.92 | 19.21
हाँ
हाँ
नहीं
अल्फा % -0.10 -0.83 5 | 11 -5.26 | 2.26
हाँ
नहीं
नहीं
रिटर्न तिथि: April 18, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Feb. 29, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 1.46 2.22 18 | 24 0.95 | 4.05
No
No
Yes
३ माँह रिटर्न % 3.80 3.27 9 | 24 0.49 | 5.72
Yes
No
No
६ माँह रिटर्न % 11.63 11.92 12 | 24 5.11 | 18.35
No
No
No
१ वर्ष रिटर्न % 23.04 24.67 14 | 24 13.08 | 39.20
No
No
No
३ वर्ष रिटर्न % 14.61 13.84 6 | 19 8.28 | 26.54
Yes
No
No
५ वर्ष रिटर्न % 14.41 12.88 4 | 16 7.91 | 18.91
Yes
Yes
No
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.20 21.87 13 | 24 9.16 | 36.72
No
No
No
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.35 15.04 10 | 19 7.45 | 26.86
Yes
No
No
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.75 14.77 4 | 16 9.17 | 25.12
Yes
Yes
No
स्टैंडर्ड डेविएशन 6.15 7.13 2 | 11 4.65 | 10.01
Yes
Yes
No
सेमि डेविएशन 4.29 4.77 3 | 11 3.17 | 6.55
Yes
Yes
No
मैक्स ड्राडाउन % -3.89 -6.01 3 | 11 -10.45 | -1.47
Yes
Yes
No
वार १ साल % -5.00 -6.83 3 | 11 -11.22 | -3.49
Yes
Yes
No
एवरेज ड्राडाउन % -1.74 -2.24 3 | 11 -3.24 | -0.93
Yes
Yes
No
शार्प रेश्यो 0.79 0.56 2 | 11 0.16 | 1.08
Yes
Yes
No
स्टर्लिंग रेश्यो 0.90 0.73 2 | 11 0.48 | 1.10
Yes
Yes
No
सोरटिनो रेश्यो 0.41 0.30 2 | 11 0.10 | 0.62
Yes
Yes
No
जेन्सेन अल्फा % 3.37 1.59 2 | 11 -0.68 | 5.11
Yes
Yes
No
ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.05 2 | 11 0.02 | 0.08
Yes
Yes
No
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 17.94 13.30 2 | 11 8.92 | 19.21
Yes
Yes
No
अल्फा % -0.10 -0.83 5 | 11 -5.26 | 2.26
Yes
No
No
रिटर्न तिथि: April 18, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Feb. 29, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.0 ₹ 10000.0 0.0 ₹ 10000.0
१ सप्ताह -0.98 ₹ 9902.0 -0.95 ₹ 9905.0
१ महीना 1.35 ₹ 10135.0 1.46 ₹ 10146.0
३ महीना 3.45 ₹ 10345.0 3.8 ₹ 10380.0
६ महीना 10.85 ₹ 11085.0 11.63 ₹ 11163.0
१ वर्ष 21.34 ₹ 12134.0 23.04 ₹ 12304.0
३ वर्ष 12.87 ₹ 14378.0 14.61 ₹ 15056.0
५ वर्ष 12.59 ₹ 18090.0 14.41 ₹ 19603.0
७ वर्ष - ₹ - - ₹ -
१० वर्ष - ₹ - - ₹ -
१५ वर्ष - ₹ - - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 19.5074 ₹ 13234.476 21.1961 ₹ 13338.408
३ वर्ष ₹ 36000 13.6886 ₹ 44143.38 15.3547 ₹ 45211.14
५ वर्ष ₹ 60000 13.9776 ₹ 85177.02 15.7528 ₹ 88983.72
७ वर्ष ₹ 84000 - ₹ - - ₹ -
१० वर्ष ₹ 120000 - ₹ - - ₹ -
१५ वर्ष ₹ 180000 - ₹ - - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 09/01/2019
फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation and income distribution to the investors by using equity derivatives strategies, arbitrage opportunities and pure equity investments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.
फंड का विवरण: 1) Ideal for Investors who are Looking for Investments in a mix of equity, hedged equity/arbitrage and debt portfolios. 2) The Fund has Active allocation to equity & equity related instruments as per proprietary asset allocation model. 3) The fund will maintain minimum 65%-100% allocation to equity including hedged equity/arbitrage exposure and debt allocation between 0%-35% . 4) The Fund will endeavor to capture market trends and manage judicious mix of debt & equity, making sure the fund always has equity taxation benefit.
फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट