निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड
बीएमएसमनी रैंक 4
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 22-04-2024
एनएवी ₹157.05(रेगु.) +0.45% ₹175.29(डा.) +0.46%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 24.06% 13.26% 11.59% 10.29% 12.15%
लंपसम निवेश डा. 25.57% 14.76% 13.07% 11.64% 13.31%
एसआईपी रे. 6.91% 10.96% 12.99% 11.73% 11.23%
एसआईपी डा. 8.3% 12.39% 14.5% 13.18% 12.53%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.68 0.36 0.89 3.15% 0.07
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
6.5% -5.53% -3.85% 0.65 4.42%

एनएवी तिथि: 22-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
NIPPON INDIA BALANCED एडवांटेज फंड - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND - IDCW Option		 32.29
0.1400
0.4500%
NIPPON INDIA BALANCED एडवांटेज फंड - डायरेक्ट Plan - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND - DIRECT Plan - IDCW Option		 43.47
0.2000
0.4600%
Nippon India Balanced एडवांटेज फंड-ग्रोथ Plan-ग्रोथ Option
Nippon India Balanced Advantage Fund-Growth Plan-Growth Option		 157.05
0.7000
0.4500%
Nippon India Balanced एडवांटेज फंड-ग्रोथ Plan-Bonus Option
Nippon India Balanced Advantage Fund-Growth Plan-Bonus Option		 157.05
0.7000
0.4500%
Nippon India Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट Plan ग्रोथ Plan - ग्रोथ Option
Nippon India Balanced Advantage Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option		 175.29
0.8000
0.4600%

समीक्षा की तिथि: 28-03-2024

निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण २० प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। आठ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के एक रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आता है; जबकि पांच में से दो रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से छह रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी में चौथे (२० फंड मे) स्थान पर है जो फंड के बहुत अच्छे ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता हैं। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी में २० फंड हैं।
हमारी रैंकिंग विधि एक कैटेगरी में फंडों को रैंक करने के लिए एक कॉम्पोजिट परफॉरमेंस स्कोर का उपयोग करती है। स्कोर में पिछले तीन वर्षों का फंड का रिटर्न, जोखिम/रिस्क और रिस्क समायोजित प्रदर्शन को शामिल किया जाता है।

निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिटर्न औसत से नीचे है क्योंकि २५% से अधिक 1 साल और इससे ऊपर के रिटर्न पैरामीटर डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में औसत से नीचे हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।'
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  1. 1 महीने का रिटर्न%: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक महीने में 0.99% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है।
  2. 3 महीने का रिटर्न%: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन महीने में 3.89% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है।
  3. 1 साल का रिटर्न%: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक साल में 25.22% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है। इस फंड का रिटर्न रैंक 24 फंडों मे 12 है। इस फंड मे ₹ 10,000 का निवेश एक वर्ष मे 12522.0 रूपिया हो जाता।
  4. 3 साल का रिटर्न%: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन साल में 12.35% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिटर्न रैंक 19 फंडों में 8 है।
  5. 5 साल का रिटर्न%: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच साल में 11.31% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 16 फंडों में 9 है।
  6. 1 साल SIP का रिटर्न%: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक साल में 6.7% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिटर्न रैंक 24 फंडों में 11 है।
  7. 3 साल SIP का रिटर्न%: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन साल में 12.66% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिटर्न रैंक 19 फंडों में 10 है। है।
  8. 5 साल SIP का रिटर्न%: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच साल में 13.36% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिटर्न रैंक 16 फंडों में 7 है। है।
    9. '
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निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिस्क प्रदर्शन औसत से ऊपर है क्योंकि 25% से अधिक रिस्क पैरामीटर डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में शीर्ष चतुर्थक में हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
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  1. स्टैंडर्ड डेविएशन: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 5 है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  2. सेमि डेविएशन: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सेमी डेविएशन 4.42 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 5 है। ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  3. मैक्स ड्राडाउन %: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का मैक्स ड्रॉडाउन -3.85% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 2 है।
  4. वार १ साल 95%: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का 1Y VaR at 95% -5.53% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 4 है।
  5. एवरेज ड्राडाउन %: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का औसत ड्रॉडाउन -1.74% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 3 है।
    6. '
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निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिस्क समायोजित प्रदर्शन खराब है क्योंकि उपरोक्त किसी भी रिस्क समायोजित पैरामीटर डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी से ऊपर नहीं है। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
    '
  1. स्टर्लिंग रेशियो: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का स्टर्लिंग रेशियो 0.89 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 3 है।
  2. सोर्टिनो रेशियो: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सोर्टिनो रेशियो 0.36 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 3 है।
  3. जेंसेन अल्फा %: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का जेंसेन अल्फा 3.15% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 3 है। है।
  4. ट्रेयनर रेशियो: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का ट्रेयनर रेशियो 0.07 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 3 है।
  5. मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर %: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर 16.83% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 3 है।
  6. अल्फा %: निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का अल्फा -0.62% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 7 है।
    7. '
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कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 1.80 1.49 6 | 24 0.64 | 2.82
हाँ
हाँ
नहीं
३ माँह रिटर्न % 5.09 4.64 10 | 24 2.04 | 6.41
हाँ
नहीं
नहीं
६ माँह रिटर्न % 14.11 13.30 11 | 24 5.97 | 20.99
हाँ
नहीं
नहीं
१ वर्ष रिटर्न % 24.06 23.53 12 | 24 12.46 | 38.66
हाँ
नहीं
नहीं
३ वर्ष रिटर्न % 13.26 12.62 6 | 19 7.64 | 25.75
हाँ
नहीं
नहीं
५ वर्ष रिटर्न % 11.59 11.76 7 | 16 7.23 | 18.40
नहीं
नहीं
नहीं
७ वर्ष रिटर्न % 10.29 10.03 4 | 11 7.08 | 15.98
हाँ
नहीं
नहीं
१० वर्ष रिटर्न % 12.15 11.18 4 | 8 7.56 | 16.15
हाँ
नहीं
नहीं
१५ वर्ष रिटर्न % 14.60 13.02 2 | 5 6.22 | 16.97
हाँ
हाँ
नहीं
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.91 5.23 11 | 24 -6.36 | 19.91
हाँ
नहीं
नहीं
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.96 10.54 8 | 19 3.36 | 23.08
हाँ
नहीं
नहीं
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.99 12.72 7 | 16 7.41 | 23.86
हाँ
नहीं
नहीं
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.73 11.44 4 | 11 7.08 | 19.65
हाँ
नहीं
नहीं
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.23 11.01 4 | 8 7.30 | 17.12
हाँ
नहीं
नहीं
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.72 11.40 3 | 5 6.47 | 15.34
हाँ
नहीं
नहीं
स्टैंडर्ड डेविएशन 6.50 7.12 5 | 11 4.59 | 10.04
हाँ
नहीं
नहीं
सेमि डेविएशन 4.42 4.78 5 | 11 3.16 | 6.56
हाँ
नहीं
नहीं
मैक्स ड्राडाउन % -3.85 -6.01 2 | 11 -10.45 | -1.47
हाँ
हाँ
नहीं
वार १ साल % -5.53 -6.83 4 | 11 -11.22 | -3.49
हाँ
नहीं
नहीं
एवरेज ड्राडाउन % -1.74 -2.26 3 | 11 -3.35 | -1.00
हाँ
हाँ
नहीं
शार्प रेश्यो 0.68 0.54 3 | 11 0.10 | 1.15
हाँ
हाँ
नहीं
स्टर्लिंग रेश्यो 0.89 0.74 3 | 11 0.47 | 1.15
हाँ
हाँ
नहीं
सोरटिनो रेश्यो 0.36 0.29 3 | 11 0.07 | 0.65
हाँ
हाँ
नहीं
जेन्सेन अल्फा % 3.15 1.75 3 | 11 -0.53 | 5.67
हाँ
हाँ
नहीं
ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.05 3 | 11 0.01 | 0.09
हाँ
हाँ
नहीं
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 16.83 13.55 3 | 11 8.72 | 20.33
हाँ
हाँ
नहीं
अल्फा % -0.62 -0.67 7 | 11 -5.43 | 2.38
हाँ
नहीं
नहीं
रिटर्न तिथि: April 22, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 1.89 1.59 7 | 24 0.70 | 2.91
Yes
No
No
३ माँह रिटर्न % 5.40 4.96 10 | 24 2.23 | 6.65
Yes
No
No
६ माँह रिटर्न % 14.80 14.00 11 | 24 6.36 | 21.36
Yes
No
No
१ वर्ष रिटर्न % 25.57 25.09 12 | 24 13.26 | 39.51
Yes
No
No
३ वर्ष रिटर्न % 14.76 14.05 6 | 19 8.44 | 26.55
Yes
No
No
५ वर्ष रिटर्न % 13.07 13.05 7 | 16 8.00 | 19.12
Yes
No
No
७ वर्ष रिटर्न % 11.64 11.21 4 | 11 7.81 | 16.77
Yes
No
No
१० वर्ष रिटर्न % 13.31 12.23 3 | 8 8.26 | 16.90
Yes
No
No
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.30 6.65 11 | 24 -5.63 | 20.69
Yes
No
No
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.39 11.95 8 | 19 4.15 | 23.87
Yes
No
No
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.50 14.04 5 | 16 8.24 | 24.63
Yes
No
No
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.18 12.63 4 | 11 7.86 | 20.40
Yes
No
No
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.53 12.09 4 | 8 8.04 | 17.85
Yes
No
No
स्टैंडर्ड डेविएशन 6.50 7.12 5 | 11 4.59 | 10.04
Yes
No
No
सेमि डेविएशन 4.42 4.78 5 | 11 3.16 | 6.56
Yes
No
No
मैक्स ड्राडाउन % -3.85 -6.01 2 | 11 -10.45 | -1.47
Yes
Yes
No
वार १ साल % -5.53 -6.83 4 | 11 -11.22 | -3.49
Yes
No
No
एवरेज ड्राडाउन % -1.74 -2.26 3 | 11 -3.35 | -1.00
Yes
Yes
No
शार्प रेश्यो 0.68 0.54 3 | 11 0.10 | 1.15
Yes
Yes
No
स्टर्लिंग रेश्यो 0.89 0.74 3 | 11 0.47 | 1.15
Yes
Yes
No
सोरटिनो रेश्यो 0.36 0.29 3 | 11 0.07 | 0.65
Yes
Yes
No
जेन्सेन अल्फा % 3.15 1.75 3 | 11 -0.53 | 5.67
Yes
Yes
No
ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.05 3 | 11 0.01 | 0.09
Yes
Yes
No
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 16.83 13.55 3 | 11 8.72 | 20.33
Yes
Yes
No
अल्फा % -0.62 -0.67 7 | 11 -5.43 | 2.38
Yes
No
No
रिटर्न तिथि: April 22, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.45 ₹ 10045.0 0.46 ₹ 10046.0
१ सप्ताह 0.53 ₹ 10053.0 0.55 ₹ 10055.0
१ महीना 1.8 ₹ 10180.0 1.89 ₹ 10189.0
३ महीना 5.09 ₹ 10509.0 5.4 ₹ 10540.0
६ महीना 14.11 ₹ 11411.0 14.8 ₹ 11480.0
१ वर्ष 24.06 ₹ 12406.0 25.57 ₹ 12557.0
३ वर्ष 13.26 ₹ 14528.0 14.76 ₹ 15114.0
५ वर्ष 11.59 ₹ 17304.0 13.07 ₹ 18485.0
७ वर्ष 10.29 ₹ 19849.0 11.64 ₹ 21612.0
१० वर्ष 12.15 ₹ 31483.0 13.31 ₹ 34879.0
१५ वर्ष 14.6 ₹ 77265.0 - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 6.9084 ₹ 12444.564 8.2996 ₹ 12533.028
३ वर्ष ₹ 36000 10.9551 ₹ 42430.5 12.3931 ₹ 43327.512
५ वर्ष ₹ 60000 12.9913 ₹ 83129.1 14.504 ₹ 86293.56
७ वर्ष ₹ 84000 11.7318 ₹ 127597.68 13.1779 ₹ 134362.872
१० वर्ष ₹ 120000 11.2288 ₹ 215099.28 12.5293 ₹ 230533.8
१५ वर्ष ₹ 180000 11.7223 ₹ 465063.1199999999 - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 16/10/2004
फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड
निवेश का उद्देश्य: Nippon India Balanced Advantage Fund attempts tocapitalize on the potential upside in equity marketswhile attempting to limit the downside by dynamicallymanaging the portfolio through investment in equityand active use of debt, money market instruments andderivatives. A model based Dynamic Asset AllocationFund that aims to offer Triple Benefits of 1. EmotionFree Asset Allocation through Model Based AssetAllocation, 2. Lowers downside risk through hedgingand 3. Long Term Alpha through Active Stockselection and Sector. The fund follows an in-houseproprietary Model (which follows Valuations & TrendFollowing) to determine unhedged equity allocation.The fund maintains a large cap oriented portfoliodiversified across sectors. Debt portfolio is managedconservatively, focused at the shorter end throughinvestment in a combination of liquid and short termfixed income securities.
फंड का विवरण: An Open Ended Dynamic Asset Allocation Fund
फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट