कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड
बीएमएसमनी रैंक 1
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 24-04-2024
एनएवी ₹52.57(रेगु.) +0.1% ₹59.81(डा.) +0.1%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 15.92% 10.56% 11.27% 9.33% 10.25%
लंपसम निवेश डा. 17.42% 12.06% 12.69% 10.74% 11.58%
एसआईपी रे. 15.41% 9.38% 10.95% 10.45% 9.78%
एसआईपी डा. 16.89% 10.84% 12.42% 11.87% 11.17%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.67 0.33 0.82 2.1% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
4.34% -3.81% -3.06% 1.18 3.09%

एनएवी तिथि: 24-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Kotak Debt Hybrid - Monthly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
Kotak Debt Hybrid - Monthly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option		 12.74
0.0100
0.1000%
Kotak Debt Hybrid - Monthly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option - डायरेक्ट
Kotak Debt Hybrid - Monthly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option - Direct		 13.8
0.0100
0.1000%
Kotak Debt Hybrid - ग्रोथ
Kotak Debt Hybrid - Growth		 52.57
0.0500
0.1000%
Kotak Debt Hybrid - ग्रोथ - डायरेक्ट
Kotak Debt Hybrid - Growth - Direct		 59.81
0.0600
0.1000%

समीक्षा की तिथि: 28-03-2024

कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण २० प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। आठ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के सात रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि पांच में से शुन्य रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से सात रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ फंड है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी में १७ फंड हैं।
हमारी रैंकिंग विधि एक कैटेगरी में फंडों को रैंक करने के लिए एक कॉम्पोजिट परफॉरमेंस स्कोर का उपयोग करती है। स्कोर में पिछले तीन वर्षों का फंड का रिटर्न, जोखिम/रिस्क और रिस्क समायोजित प्रदर्शन को शामिल किया जाता है।

कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का रिटर्न उत्कृष्ठ है क्योंकि सभी 1 साल और इससे ऊपर के रिटर्न पैरामीटर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी के शीर्ष चतुर्थक में हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।'
    '
  1. 1 महीने का रिटर्न%: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड ने पिछले एक महीने में 0.21% का रिटर्न दिया है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है।
  2. 3 महीने का रिटर्न%: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड ने पिछले तीन महीने में 3.07% का रिटर्न दिया है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है।
  3. 1 साल का रिटर्न%: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड ने पिछले एक साल में 17.63% का रिटर्न दिया है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है। इस फंड का रिटर्न रैंक 18 फंडों मे 1 है। इस फंड मे ₹ 10,000 का निवेश एक वर्ष मे 11763.0 रूपिया हो जाता।
  4. 3 साल का रिटर्न%: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड ने पिछले तीन साल में 10.75% का रिटर्न दिया है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिटर्न रैंक 16 फंडों में 2 है।
  5. 5 साल का रिटर्न%: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड ने पिछले पांच साल में 11.15% का रिटर्न दिया है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिटर्न रैंक 16 फंडों में 1 है।
  6. 1 साल SIP का रिटर्न%: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड ने पिछले एक साल में 0.03% का रिटर्न दिया है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिटर्न रैंक 18 फंडों में 2 है।
  7. 3 साल SIP का रिटर्न%: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड ने पिछले तीन साल में 9.81% का रिटर्न दिया है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिटर्न रैंक 16 फंडों में 2 है। है।
  8. 5 साल SIP का रिटर्न%: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड ने पिछले पांच साल में 11.15% का रिटर्न दिया है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिटर्न रैंक 16 फंडों में 2 है। है।
    9. '
'

कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का रिस्क प्रदर्शन खराब है क्योंकि कोई रिस्क पैरामीटर का औसत से ऊपर नहीं है। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
    '
  1. स्टैंडर्ड डेविएशन: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 4.34 है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 11 है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  2. सेमि डेविएशन: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का सेमी डेविएशन 3.09 है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 12 है। ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  3. मैक्स ड्राडाउन %: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का मैक्स ड्रॉडाउन -3.06% है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 7 है।
  4. वार १ साल 95%: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का 1Y VaR at 95% -3.81% है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 8 है।
  5. एवरेज ड्राडाउन %: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का औसत ड्रॉडाउन -1.12% है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 6 है।
    6. '
'

कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का रिस्क समायोजित प्रदर्शन खराब है क्योंकि उपरोक्त किसी भी रिस्क समायोजित पैरामीटर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड केटेगरी से ऊपर नहीं है। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
    '
  1. स्टर्लिंग रेशियो: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का स्टर्लिंग रेशियो 0.82 है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 1 है।
  2. सोर्टिनो रेशियो: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का सोर्टिनो रेशियो 0.33 है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 1 है।
  3. जेंसेन अल्फा %: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का जेंसेन अल्फा 2.1% है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 2 है। है।
  4. ट्रेयनर रेशियो: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का ट्रेयनर रेशियो 0.02 है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 1 है।
  5. मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर %: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर 8.18% है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 3 है।
  6. अल्फा %: कोटक डेब्ट हाइब्रिड फंड का अल्फा 2.61% है जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 1 है।
    7. '
'


कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 0.90 0.98 12 | 18 0.05 | 2.58
नहीं
नहीं
नहीं
३ माँह रिटर्न % 2.62 2.66 10 | 18 1.18 | 4.28
नहीं
नहीं
नहीं
६ माँह रिटर्न % 10.11 7.43 1 | 18 4.47 | 10.11
हाँ
हाँ
नहीं
१ वर्ष रिटर्न % 15.92 12.34 2 | 18 7.27 | 16.22
हाँ
हाँ
नहीं
३ वर्ष रिटर्न % 10.56 8.31 3 | 16 5.44 | 11.29
हाँ
हाँ
नहीं
५ वर्ष रिटर्न % 11.27 8.03 1 | 16 3.82 | 11.27
हाँ
हाँ
नहीं
७ वर्ष रिटर्न % 9.33 7.04 1 | 16 4.30 | 9.33
हाँ
हाँ
नहीं
१० वर्ष रिटर्न % 10.25 8.49 2 | 16 6.56 | 10.44
हाँ
हाँ
नहीं
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.41 12.11 4 | 18 6.40 | 17.50
हाँ
हाँ
नहीं
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.38 6.89 2 | 16 3.43 | 9.99
हाँ
हाँ
नहीं
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.95 8.19 2 | 16 5.22 | 11.14
हाँ
हाँ
नहीं
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.45 7.76 1 | 16 5.23 | 10.45
हाँ
हाँ
नहीं
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.78 7.49 1 | 16 5.08 | 9.78
हाँ
हाँ
नहीं
स्टैंडर्ड डेविएशन 4.34 3.63 11 | 12 2.14 | 4.92
नहीं
नहीं
हाँ
सेमि डेविएशन 3.09 2.48 12 | 12 1.44 | 3.09
नहीं
नहीं
हाँ
मैक्स ड्राडाउन % -3.06 -2.93 7 | 12 -4.55 | -1.02
नहीं
नहीं
नहीं
वार १ साल % -3.81 -3.25 8 | 12 -4.78 | -0.69
नहीं
नहीं
नहीं
एवरेज ड्राडाउन % -1.12 -1.13 6 | 12 -1.85 | -0.42
हाँ
नहीं
नहीं
शार्प रेश्यो 0.67 0.06 1 | 12 -0.57 | 0.67
हाँ
हाँ
नहीं
स्टर्लिंग रेश्यो 0.82 0.61 1 | 12 0.41 | 0.82
हाँ
हाँ
नहीं
सोरटिनो रेश्यो 0.33 0.05 1 | 12 -0.20 | 0.33
हाँ
हाँ
नहीं
जेन्सेन अल्फा % 2.10 0.76 2 | 12 -1.26 | 3.53
हाँ
हाँ
नहीं
ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.00 1 | 12 -0.02 | 0.02
हाँ
हाँ
नहीं
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.18 7.52 3 | 12 5.07 | 12.23
हाँ
हाँ
नहीं
अल्फा % 2.61 0.38 1 | 12 -2.52 | 2.61
हाँ
हाँ
नहीं
रिटर्न तिथि: April 24, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 1.00 1.05 11 | 18 0.14 | 2.64
No
No
No
३ माँह रिटर्न % 2.93 2.88 10 | 18 1.43 | 4.48
Yes
No
No
६ माँह रिटर्न % 10.81 7.91 1 | 18 4.98 | 10.81
Yes
Yes
No
१ वर्ष रिटर्न % 17.42 13.37 1 | 18 8.30 | 17.42
Yes
Yes
No
३ वर्ष रिटर्न % 12.06 9.34 1 | 16 6.39 | 12.06
Yes
Yes
No
५ वर्ष रिटर्न % 12.69 9.06 1 | 16 4.54 | 12.69
Yes
Yes
No
७ वर्ष रिटर्न % 10.74 8.07 1 | 16 5.08 | 10.74
Yes
Yes
No
१० वर्ष रिटर्न % 11.58 9.51 1 | 16 7.47 | 11.58
Yes
Yes
No
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.89 13.13 2 | 18 7.44 | 17.85
Yes
Yes
No
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.84 7.88 1 | 16 4.39 | 10.84
Yes
Yes
No
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.42 9.23 1 | 16 6.19 | 12.42
Yes
Yes
No
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.87 8.78 1 | 16 5.97 | 11.87
Yes
Yes
No
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.17 8.51 1 | 16 5.86 | 11.17
Yes
Yes
No
स्टैंडर्ड डेविएशन 4.34 3.63 11 | 12 2.14 | 4.92
No
No
Yes
सेमि डेविएशन 3.09 2.48 12 | 12 1.44 | 3.09
No
No
Yes
मैक्स ड्राडाउन % -3.06 -2.93 7 | 12 -4.55 | -1.02
No
No
No
वार १ साल % -3.81 -3.25 8 | 12 -4.78 | -0.69
No
No
No
एवरेज ड्राडाउन % -1.12 -1.13 6 | 12 -1.85 | -0.42
Yes
No
No
शार्प रेश्यो 0.67 0.06 1 | 12 -0.57 | 0.67
Yes
Yes
No
स्टर्लिंग रेश्यो 0.82 0.61 1 | 12 0.41 | 0.82
Yes
Yes
No
सोरटिनो रेश्यो 0.33 0.05 1 | 12 -0.20 | 0.33
Yes
Yes
No
जेन्सेन अल्फा % 2.10 0.76 2 | 12 -1.26 | 3.53
Yes
Yes
No
ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.00 1 | 12 -0.02 | 0.02
Yes
Yes
No
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.18 7.52 3 | 12 5.07 | 12.23
Yes
Yes
No
अल्फा % 2.61 0.38 1 | 12 -2.52 | 2.61
Yes
Yes
No
रिटर्न तिथि: April 24, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.1 ₹ 10010.0 0.1 ₹ 10010.0
१ सप्ताह 0.55 ₹ 10055.0 0.57 ₹ 10057.0
१ महीना 0.9 ₹ 10090.0 1.0 ₹ 10100.0
३ महीना 2.62 ₹ 10262.0 2.93 ₹ 10293.0
६ महीना 10.11 ₹ 11011.0 10.81 ₹ 11081.0
१ वर्ष 15.92 ₹ 11592.0 17.42 ₹ 11742.0
३ वर्ष 10.56 ₹ 13515.0 12.06 ₹ 14074.0
५ वर्ष 11.27 ₹ 17059.0 12.69 ₹ 18176.0
७ वर्ष 9.33 ₹ 18676.0 10.74 ₹ 20429.0
१० वर्ष 10.25 ₹ 26544.0 11.58 ₹ 29922.0
१५ वर्ष - ₹ - - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 15.4091 ₹ 12977.952 16.8859 ₹ 13069.56
३ वर्ष ₹ 36000 9.3763 ₹ 41458.248 10.8362 ₹ 42354.756
५ वर्ष ₹ 60000 10.9515 ₹ 79027.08 12.4237 ₹ 81967.8
७ वर्ष ₹ 84000 10.4497 ₹ 121881.648 11.8743 ₹ 128245.572
१० वर्ष ₹ 120000 9.7822 ₹ 199194.6 11.1653 ₹ 214360.8
१५ वर्ष ₹ 180000 - ₹ - - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 02/12/2003
फंड कैटेगरी: कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to enhance returns over a portfolio of debt instruments with a moderate exposure in equity and equity related instruments. By investing in debt securities, the scheme will aim at generating regular returns, while enhancement of return is intended through investing in equity and equity related securities. The scheme may also use various derivative and hedging products from time to time, in the manner permitted by SEBI. There is no assurance that the investment objective of the schemes will be realised.
फंड का विवरण: An open-ended hybrid scheme investing predominantly in debt instruments
फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 85+15 - Conservative Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट