आईटीआई वैल्यू फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | वैल्यू फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 19-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹15.36(रेगु.) | +0.07% | ₹16.31(डा.) | +0.07% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 50.83% | -% | -% | -% | -% |
लंपसम निवेश डा. | 53.71% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी रे. | 46.3% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी डा. | 49.1% | -% | -% | -% | -% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
- | - | - | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
-% | -% | -% | - | -% |
एनएवी तिथि: 19-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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ITI Value फंड - रेगुलर Plan - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Regular Plan - IDCW Option |
15.36 |
0.0100
|
0.0700%
|
ITI Value फंड - रेगुलर Plan - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Regular Plan - Growth Option |
15.36 |
0.0100
|
0.0700%
|
ITI Value फंड - डायरेक्ट Plan - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Direct Plan - IDCW Option |
16.31 |
0.0100
|
0.0700%
|
ITI Value फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Direct Plan - Growth Option |
16.31 |
0.0100
|
0.0700%
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समीक्षा की तिथि: 29-02-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 5.77 | 4.71 | 5 | 16 | 2.08 | 10.46 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
६ माँह रिटर्न % | 24.35 | 22.68 | 4 | 16 | 17.42 | 48.11 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 50.83 | 47.94 | 5 | 16 | 37.76 | 75.47 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 46.30 | 42.81 | 4 | 16 | 32.80 | 83.46 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 5.93 | 4.80 | 4 | 16 | 2.12 | 10.59 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
६ माँह रिटर्न % | 25.52 | 23.34 | 3 | 16 | 17.84 | 49.11 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 53.71 | 49.53 | 5 | 16 | 38.74 | 78.10 |
Yes
|
No
|
No
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 49.10 | 44.36 | 4 | 16 | 33.75 | 86.05 |
Yes
|
Yes
|
No
|
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.07 | ₹ 10007.0 | 0.07 | ₹ 10007.0 |
१ सप्ताह | -0.13 | ₹ 9987.0 | -0.11 | ₹ 9989.0 |
१ महीना | 5.77 | ₹ 10577.0 | 5.93 | ₹ 10593.0 |
३ महीना | - | ₹ - | - | ₹ - |
६ महीना | 24.35 | ₹ 12435.0 | 25.52 | ₹ 12552.0 |
१ वर्ष | 50.83 | ₹ 15083.0 | 53.71 | ₹ 15371.0 |
३ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 46.2975 | ₹ 14837.52 | 49.0951 | ₹ 14999.856 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | ₹ 60000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | ₹ 84000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | ₹ 120000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2021 |
फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing substantially in a portfolio of equity and equity related instruments by following value investing strategy. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open-ended equity scheme following a value investment strategy |
फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Value 50 Total Returns Index |