आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फंड एफओएफ के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 16-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹23.66(रेगु.) | -1.5% | ₹25.32(डा.) | -1.52% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 3.59% | 5.38% | 9.69% | -% | 8.63% |
लंपसम निवेश डा. | 4.15% | 5.62% | 10.21% | -% | 9.32% |
एसआईपी रे. | -12.67% | -7.85% | 2.55% | 5.07% | 5.87% |
एसआईपी डा. | -12.15% | -7.59% | 2.99% | 5.6% | 6.48% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
- | - | - | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
-% | -% | -% | - | -% |
एनएवी तिथि: 16-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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ICICI Prudential Global Stable इक्विटी फंड (FOF) - ग्रोथ ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF) - Growth |
23.66 |
-0.3600
|
-1.5000%
|
ICICI Prudential Global Stable इक्विटी फंड (FOF) - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF) - IDCW |
23.66 |
-0.3700
|
-1.5400%
|
ICICI Prudential Global Stable इक्विटी फंड (FOF) - डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF) - Direct - IDCW |
25.32 |
-0.3900
|
-1.5200%
|
ICICI Prudential Global Stable इक्विटी फंड (FOF) - डायरेक्ट - ग्रोथ ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF) - Direct - Growth |
25.32 |
-0.3900
|
-1.5200%
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समीक्षा की तिथि: 29-02-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | -3.39 | -1.50 | 33 | 41 | -6.13 | 10.16 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ माँह रिटर्न % | -1.29 | 5.48 | 36 | 41 | -9.76 | 19.11 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
६ माँह रिटर्न % | 5.25 | 11.45 | 34 | 41 | -4.27 | 25.22 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 3.59 | 12.17 | 28 | 41 | -17.11 | 46.48 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 5.38 | 0.21 | 10 | 29 | -16.75 | 10.55 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 9.69 | 7.24 | 10 | 23 | -3.25 | 16.01 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 8.63 | 5.74 | 3 | 13 | -2.54 | 14.24 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -12.67 | 6.97 | 36 | 41 | -29.47 | 38.52 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -7.85 | -0.68 | 24 | 29 | -17.90 | 15.12 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.55 | 4.18 | 13 | 23 | -7.60 | 13.71 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.07 | 5.11 | 11 | 23 | -2.94 | 15.02 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.87 | 5.94 | 6 | 13 | -1.37 | 14.35 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | -3.36 | -1.45 | 33 | 41 | -6.11 | 10.21 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ माँह रिटर्न % | -1.13 | 5.66 | 36 | 41 | -9.65 | 19.32 |
No
|
No
|
Yes
|
|
६ माँह रिटर्न % | 5.54 | 11.85 | 34 | 41 | -3.83 | 25.92 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 4.15 | 12.98 | 29 | 41 | -16.34 | 47.83 |
No
|
No
|
No
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 5.62 | 0.99 | 11 | 29 | -15.97 | 11.40 |
Yes
|
No
|
No
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 10.21 | 8.03 | 10 | 23 | -2.52 | 17.16 |
Yes
|
No
|
No
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 9.32 | 6.44 | 3 | 13 | -1.83 | 15.33 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -12.15 | 7.74 | 36 | 41 | -28.79 | 40.03 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -7.59 | 0.06 | 25 | 29 | -17.55 | 16.18 |
No
|
No
|
Yes
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.99 | 4.98 | 14 | 23 | -6.66 | 14.84 |
No
|
No
|
No
|
|
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.60 | 5.91 | 11 | 23 | -2.52 | 16.26 |
No
|
No
|
No
|
|
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.48 | 6.65 | 6 | 13 | -0.63 | 15.44 |
No
|
No
|
No
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निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -1.5 | ₹ 9850.0 | -1.52 | ₹ 9848.0 |
१ सप्ताह | - | ₹ - | - | ₹ - |
१ महीना | -3.39 | ₹ 9661.0 | -3.36 | ₹ 9664.0 |
३ महीना | -1.29 | ₹ 9871.0 | -1.13 | ₹ 9887.0 |
६ महीना | 5.25 | ₹ 10525.0 | 5.54 | ₹ 10554.0 |
१ वर्ष | 3.59 | ₹ 10359.0 | 4.15 | ₹ 10415.0 |
३ वर्ष | 5.38 | ₹ 11701.0 | 5.62 | ₹ 11782.0 |
५ वर्ष | 9.69 | ₹ 15879.0 | 10.21 | ₹ 16262.0 |
७ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | 8.63 | ₹ 22882.0 | 9.32 | ₹ 24370.0 |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -12.672 | ₹ 11160.24 | -12.1528 | ₹ 11195.352 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | -7.851 | ₹ 31815.9 | -7.5908 | ₹ 31949.1 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 2.5523 | ₹ 64012.74 | 2.9887 | ₹ 64723.14 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 5.0656 | ₹ 100572.108 | 5.5978 | ₹ 102498.396 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 5.8749 | ₹ 162228.72 | 6.4828 | ₹ 167457.84 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 27/08/2013 |
फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
निवेश का उद्देश्य: ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (the Scheme) is an open-ended fund of funds scheme that seeks to provide adequate returns by investing in the units of one or more overseas mutual fund schemes, which have the mandate to invest globally. Currently the Scheme intends to invest in the units/shares of Nordea 1 Global Stable Equity Fund Unhedged (N1 GSEF - U). The fund manager may also invest in one or more other overseas mutual fund schemes, with similar investment policy/fundamental attributes and risk profile and is in accordance with the investment strategy of the Scheme. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in domestic money market securities and/or money market/liquid schemes of domestic mutual funds including that of ICICI Prudential Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in one or more overseas mutual fund schemes |
फंड बेंचमार्क: MSCI World - Net Return Index |