| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फ्लोटर फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 5 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 23-04-2024 | ||||
| एनएवी | ₹386.85(रेगु.) | +0.09% | ₹419.33(डा.) | +0.09% | |
| रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम निवेश रे. | 8.06% | 5.97% | 6.73% | 6.69% | 7.28% |
| लंपसम निवेश डा. | 8.75% | 6.7% | 7.49% | 7.47% | 8.11% |
| एसआईपी रे. | 7.99% | 4.92% | 5.84% | 6.33% | 6.52% |
| एसआईपी डा. | 8.67% | 5.62% | 6.57% | 7.09% | 7.31% |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| -1.23 | -0.38 | 0.55 | -0.13% | -0.02 | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 1.33% | -0.78% | -0.57% | 1.0 | 0.99% | |
एनएवी तिथि: 23-04-2024
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - डायरेक्ट Plan - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Floating Interest Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
101.66 |
0.0700
|
0.0600%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Floating Interest Fund - Daily IDCW |
101.66 |
0.0700
|
0.0600%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - डायरेक्ट Plan - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Floating Interest Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
102.1 |
-0.0300
|
-0.0300%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Floating Interest Fund - Weekly IDCW |
102.1 |
-0.0200
|
-0.0200%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - आईडीसीडबल्यू Others ICICI Prudential Floating Interest Fund - IDCW Others |
170.77 |
0.1500
|
0.0900%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - डायरेक्ट Plan - आईडीसीडबल्यू Others ICICI Prudential Floating Interest Fund - Direct Plan - IDCW Others |
179.28 |
0.1600
|
0.0900%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Floating Interest Fund - Growth |
386.85 |
0.3400
|
0.0900%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ ICICI Prudential Floating Interest Fund - Direct Plan - Growth |
419.33 |
0.3800
|
0.0900%
|
समीक्षा की तिथि: 28-03-2024
फंड फ्लोटर फंड कैटेगरी में पांचवे स्थान पर है। इसके अलावा, २० प्रदर्शन पैरामीटर मे इस फंड के आठ प्रदर्शन पैरामीटर इस कैटेगरी में शीर्ष चतुर्थक में आते है और पांच औसत से अधिक परंतु शीर्ष चतुर्थक से कम है।| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.74 | 0.59 | 1 | 12 | 0.18 | 0.74 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| ३ माँह रिटर्न % | 2.19 | 1.94 | 1 | 12 | 1.58 | 2.19 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| ६ माँह रिटर्न % | 3.80 | 3.81 | 7 | 12 | 3.39 | 4.43 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.06 | 7.38 | 1 | 12 | 6.49 | 8.06 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.97 | 5.58 | 2 | 10 | 4.98 | 5.99 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.73 | 6.41 | 3 | 6 | 5.72 | 6.88 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.69 | 6.62 | 4 | 5 | 5.93 | 6.91 |
हाँ
|
नहीं
|
हाँ
|
|
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.28 | 7.13 | 4 | 5 | 6.03 | 7.48 |
हाँ
|
नहीं
|
हाँ
|
|
| १५ वर्ष रिटर्न % | 25.35 | 11.60 | 1 | 4 | 5.94 | 25.35 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.99 | 7.46 | 2 | 12 | 6.55 | 8.13 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.92 | 4.53 | 2 | 10 | 3.87 | 4.92 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.84 | 5.51 | 2 | 6 | 4.86 | 5.88 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.33 | 6.17 | 2 | 5 | 5.55 | 6.43 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.52 | 6.37 | 3 | 5 | 5.58 | 6.66 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.60 | 8.25 | 1 | 4 | 5.95 | 12.60 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.33 | 0.89 | 8 | 8 | 0.67 | 1.33 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
| सेमि डेविएशन | 0.99 | 0.67 | 8 | 8 | 0.51 | 0.99 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.57 | -0.22 | 8 | 8 | -0.57 | -0.01 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
| वार १ साल % | -0.78 | -0.13 | 8 | 8 | -0.78 | 0.00 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.36 | -0.17 | 8 | 8 | -0.36 | -0.01 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
| शार्प रेश्यो | -1.23 | -2.22 | 1 | 8 | -3.57 | -1.23 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.55 | 0.55 | 4 | 8 | 0.50 | 0.58 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
| सोरटिनो रेश्यो | -0.38 | -0.55 | 1 | 8 | -0.73 | -0.38 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| जेन्सेन अल्फा % | -0.13 | -1.12 | 2 | 8 | -3.55 | 1.31 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
| ट्रेनर रेश्यो | -0.02 | -0.02 | 6 | 8 | -0.03 | -0.01 |
हाँ
|
नहीं
|
हाँ
|
|
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 2.95 | 3.94 | 7 | 8 | 2.92 | 7.14 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
| अल्फा % | -0.23 | -0.29 | 4 | 8 | -1.02 | 0.13 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.79 | 0.62 | 1 | 12 | 0.21 | 0.79 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| ३ माँह रिटर्न % | 2.34 | 2.05 | 1 | 12 | 1.70 | 2.34 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| ६ माँह रिटर्न % | 4.13 | 4.02 | 4 | 12 | 3.64 | 4.59 |
Yes
|
No
|
No
|
|
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.75 | 7.80 | 1 | 12 | 7.01 | 8.75 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.70 | 6.01 | 1 | 10 | 5.48 | 6.70 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| ५ वर्ष रिटर्न % | 7.49 | 6.92 | 1 | 6 | 6.44 | 7.49 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.47 | 7.08 | 1 | 5 | 6.61 | 7.47 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| १० वर्ष रिटर्न % | 8.11 | 7.61 | 1 | 5 | 6.79 | 8.11 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.67 | 7.89 | 1 | 12 | 7.06 | 8.67 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.62 | 4.95 | 1 | 10 | 4.38 | 5.62 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.57 | 5.99 | 1 | 6 | 5.49 | 6.57 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.09 | 6.64 | 1 | 5 | 6.26 | 7.09 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.31 | 6.84 | 1 | 5 | 6.29 | 7.31 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.33 | 0.89 | 8 | 8 | 0.67 | 1.33 |
No
|
No
|
Yes
|
|
| सेमि डेविएशन | 0.99 | 0.67 | 8 | 8 | 0.51 | 0.99 |
No
|
No
|
Yes
|
|
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.57 | -0.22 | 8 | 8 | -0.57 | -0.01 |
No
|
No
|
Yes
|
|
| वार १ साल % | -0.78 | -0.13 | 8 | 8 | -0.78 | 0.00 |
No
|
No
|
Yes
|
|
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.36 | -0.17 | 8 | 8 | -0.36 | -0.01 |
No
|
No
|
Yes
|
|
| शार्प रेश्यो | -1.23 | -2.22 | 1 | 8 | -3.57 | -1.23 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.55 | 0.55 | 4 | 8 | 0.50 | 0.58 |
Yes
|
No
|
No
|
|
| सोरटिनो रेश्यो | -0.38 | -0.55 | 1 | 8 | -0.73 | -0.38 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| जेन्सेन अल्फा % | -0.13 | -1.12 | 2 | 8 | -3.55 | 1.31 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
| ट्रेनर रेश्यो | -0.02 | -0.02 | 6 | 8 | -0.03 | -0.01 |
Yes
|
No
|
Yes
|
|
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 2.95 | 3.94 | 7 | 8 | 2.92 | 7.14 |
No
|
No
|
Yes
|
|
| अल्फा % | -0.23 | -0.29 | 4 | 8 | -1.02 | 0.13 |
Yes
|
No
|
No
|
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 0.09 | ₹ 10009.0 | 0.09 | ₹ 10009.0 |
| १ सप्ताह | 0.15 | ₹ 10015.0 | 0.16 | ₹ 10016.0 |
| १ महीना | 0.74 | ₹ 10074.0 | 0.79 | ₹ 10079.0 |
| ३ महीना | 2.19 | ₹ 10219.0 | 2.34 | ₹ 10234.0 |
| ६ महीना | 3.8 | ₹ 10380.0 | 4.13 | ₹ 10413.0 |
| १ वर्ष | 8.06 | ₹ 10806.0 | 8.75 | ₹ 10875.0 |
| ३ वर्ष | 5.97 | ₹ 11902.0 | 6.7 | ₹ 12147.0 |
| ५ वर्ष | 6.73 | ₹ 13852.0 | 7.49 | ₹ 14347.0 |
| ७ वर्ष | 6.69 | ₹ 15740.0 | 7.47 | ₹ 16561.0 |
| १० वर्ष | 7.28 | ₹ 20197.0 | 8.11 | ₹ 21803.0 |
| १५ वर्ष | 25.35 | ₹ 296291.0 | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | 7.9895 | ₹ 12512.28 | 8.6694 | ₹ 12555.336 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 4.9209 | ₹ 38800.728 | 5.6219 | ₹ 39211.236 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 5.8422 | ₹ 69550.62 | 6.5746 | ₹ 70841.94 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | 6.3317 | ₹ 105215.124 | 7.0865 | ₹ 108087.42 |
| १० वर्ष | ₹ 120000 | 6.5205 | ₹ 167786.88 | 7.3072 | ₹ 174842.16 |
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | 12.5998 | ₹ 501334.2 | - | ₹ - |
| तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/01/2000 |
| फंड कैटेगरी: फ्लोटर फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income through investing predominantly in floating rate instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in floating rate instruments (including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swaps/derivatives |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Low Duration Debt Index |