| एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹36.79(R) | +0.48% | ₹40.82(D) | +0.48% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 13.1% | 13.2% | 14.25% | 13.31% | -% |
| डायरेक्ट | 14.14% | 14.21% | 15.28% | 14.31% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.05% | 15.53% | 17.36% | 16.03% | 15.17% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.82% | 15.21% | 13.43% | 13.54% | -% |
| डायरेक्ट | 8.85% | 16.26% | 14.44% | 14.55% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.43 | 0.21 | 0.52 | 7.39% | 0.23 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.65% | -18.43% | -11.81% | 0.23 | 9.33% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 162 Cr | ||||
No data available
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Regular Plan - Growth Option |
36.79 |
0.1700
|
0.4800%
|
| Edelweiss US Value इक्विटी Offshore फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss US Value Equity Offshore Fund - Direct Plan - Growth Option |
40.82 |
0.1900
|
0.4800%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.66 | -0.45 | 2.07 | 5 | 42 | -1.95 | 14.77 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 16.86 | 3.56 | 19.98 | 23 | 42 | 2.18 | 69.81 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 13.10 | 3.05 | 28.24 | 34 | 42 | 3.78 | 142.05 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.20 | 15.53 | 20.14 | 27 | 38 | 5.18 | 49.40 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 14.25 | 17.36 | 10.84 | 8 | 22 | 1.46 | 23.21 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 13.31 | 16.03 | 12.28 | 8 | 20 | 1.32 | 25.62 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.82 | 17.18 | 25 | 42 | -26.16 | 135.35 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.21 | 20.33 | 27 | 38 | -4.77 | 71.08 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.43 | 14.58 | 10 | 22 | 6.95 | 42.23 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.54 | 12.73 | 7 | 20 | 4.60 | 30.99 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.65 | 16.01 | 11 | 47 | 7.28 | 30.56 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.33 | 11.26 | 14 | 47 | 4.82 | 19.91 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.93 | 21 | 47 | -29.09 | -6.54 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -18.70 | 24 | 47 | -34.68 | -7.50 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.79 | -5.95 | 30 | 47 | -14.62 | -2.14 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.43 | 0.83 | 35 | 47 | -0.02 | 1.52 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.52 | 0.86 | 36 | 47 | 0.17 | 1.70 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.21 | 0.44 | 37 | 47 | 0.03 | 0.83 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | 7.39 | 14.27 | 37 | 47 | 0.79 | 47.34 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.23 | 0.05 | 30 | 47 | -7.96 | 0.88 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.80 | 16.47 | 35 | 47 | 4.51 | 27.60 | औसत | |
| अल्फा % | 4.45 | 8.15 | 26 | 47 | -8.28 | 41.16 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 3.74 | -0.45 | 2.12 | 5 | 42 | -1.86 | 14.83 | बहुत अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 17.40 | 3.56 | 20.35 | 23 | 42 | 2.40 | 70.41 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 14.14 | 3.05 | 29.04 | 33 | 42 | 4.31 | 143.70 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 14.21 | 15.53 | 20.98 | 27 | 38 | 6.17 | 50.37 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 15.28 | 17.36 | 11.67 | 7 | 22 | 2.41 | 24.03 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 14.31 | 16.03 | 13.10 | 8 | 20 | 2.03 | 26.41 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.85 | 17.94 | 25 | 42 | -25.41 | 136.98 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.26 | 21.16 | 27 | 38 | -3.89 | 72.13 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.44 | 15.38 | 10 | 22 | 7.58 | 43.03 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.55 | 13.51 | 7 | 20 | 5.22 | 31.72 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.65 | 16.01 | 11 | 47 | 7.28 | 30.56 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.33 | 11.26 | 14 | 47 | 4.82 | 19.91 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.81 | -13.93 | 21 | 47 | -29.09 | -6.54 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -18.43 | -18.70 | 24 | 47 | -34.68 | -7.50 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.79 | -5.95 | 30 | 47 | -14.62 | -2.14 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.43 | 0.83 | 35 | 47 | -0.02 | 1.52 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.52 | 0.86 | 36 | 47 | 0.17 | 1.70 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.21 | 0.44 | 37 | 47 | 0.03 | 0.83 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | 7.39 | 14.27 | 37 | 47 | 0.79 | 47.34 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.23 | 0.05 | 30 | 47 | -7.96 | 0.88 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.80 | 16.47 | 35 | 47 | 4.51 | 27.60 | औसत | |
| अल्फा % | 4.45 | 8.15 | 26 | 47 | -8.28 | 41.16 | औसत |
| तिथि | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज अमेरिका वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 36.7908 | 40.8187 |
| 11-12-2025 | 36.6165 | 40.6243 |
| 10-12-2025 | 35.9618 | 39.8969 |
| 09-12-2025 | 36.0953 | 40.044 |
| 08-12-2025 | 36.2697 | 40.2365 |
| 05-12-2025 | 36.3107 | 40.2788 |
| 04-12-2025 | 36.2524 | 40.2131 |
| 03-12-2025 | 36.0745 | 40.0148 |
| 02-12-2025 | 35.739 | 39.6417 |
| 01-12-2025 | 35.9812 | 39.9093 |
| 28-11-2025 | 35.7486 | 39.6483 |
| 26-11-2025 | 35.4897 | 39.3592 |
| 25-11-2025 | 35.0376 | 38.8568 |
| 24-11-2025 | 34.7138 | 38.4967 |
| 21-11-2025 | 34.0938 | 37.8062 |
| 20-11-2025 | 34.6645 | 38.4381 |
| 19-11-2025 | 34.28 | 38.0108 |
| 18-11-2025 | 34.2529 | 37.9798 |
| 17-11-2025 | 34.8098 | 38.5963 |
| 14-11-2025 | 34.7419 | 38.5181 |
| 13-11-2025 | 35.2836 | 39.1177 |
| 12-11-2025 | 35.4915 | 39.3473 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/07/2013 |
| फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds- US Value Fund, an equity fund which invests primarily in a value style biased portfolio of US companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. |
| फंड का विवरण: An open ended fund of fund scheme investing in JPMorgan Funds US Value Fund |
| फंड बेंचमार्क: Not Available |