Previously Known As : आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्माल एंड मिड कैप फंड
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का सारांश
कैटेगरी स्मॉल कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 17
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹84.97(R) -1.19% ₹96.87(D) -1.18%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -5.88% 16.42% 19.28% 14.17% 12.97%
डायरेक्ट -4.97% 17.62% 20.51% 15.4% 14.19%
निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई -8.08% 19.94% 24.46% 19.14% 15.08%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.09% 11.92% 13.19% 16.8% 13.74%
डायरेक्ट 7.14% 13.1% 14.38% 18.06% 14.93%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.68 0.34 0.52 -2.46% 0.14
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
17.68% -19.59% -25.24% 0.88 12.92%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 4726 Cr
सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड 1
बंधन स्मॉल कैप फंड 2
एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 3
आईटीआई स्मॉल कैप फंड 4
सुंदरम स्मॉल कैप फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड -रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund -Regular - IDCW		 35.17
-0.4200
-1.1900%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड -डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund -Direct - IDCW		 68.0
-0.8100
-1.1800%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड - ग्रोथ
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH		 84.97
-1.0200
-1.1900%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - Growth - Direct Plan		 96.87
-1.1600
-1.1800%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप फंड केटेगरी में उन्नीसवां स्थान पर है। स्मॉल कैप फंड में कुल २१ फंड हैं। आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -2.46% है जो केटेगरी के औसत 1.41% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.68 है जो केटेगरी के औसत 0.85 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
स्मॉल कैप म्यूचूअल फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -3.71%, 1.17% और 0.65% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -3.05%, -0.4% और 0.91% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक वर्ष में -4.97% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न -8.08% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.11% अधिक रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में 17.62% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे २२ है। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 19.94% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.32% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने पिछले पांच वर्षों में 20.51% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का उन्नीसवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 25.64% था। ५ वर्ष का निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 24.46% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.95% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने पिछले दस वर्षों में 14.19% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बारहवां रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 15.08% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.89% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.14% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.54% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे 28 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 13.1% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 14.83% था। बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (25.82%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 14.38% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 18.11% था।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.68 और सेमि डेविएशन 12.92 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.35 और सेमि डेविएशन 12.08 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -19.59 और अधिकतम ड्रॉडाउन -25.24 है। केटेगरी का औसत VaR -17.54 और अधिकतम ड्रॉडाउन -22.27 है। फंड का बीटा 0.88 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.79 -4.20 -3.15 23 | 28 -5.91 | -1.08 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 0.92 -1.56 -0.70 7 | 28 -8.06 | 2.42 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.14 -2.39 0.31 15 | 28 -6.23 | 4.19 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % -5.88 -8.08 -6.27 16 | 28 -14.85 | 0.08 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 16.42 19.94 18.15 16 | 22 12.01 | 28.73 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 19.28 24.46 24.08 19 | 19 19.28 | 30.12 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 14.17 19.14 20.29 14 | 14 14.17 | 25.42 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 12.97 15.08 16.62 12 | 12 12.97 | 19.85 खराब
    १५ वर्ष रिटर्न % 13.23 13.28 16.03 8 | 8 13.23 | 20.54 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.09 4.29 11 | 28 -9.05 | 10.68 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.92 13.45 15 | 22 8.07 | 24.04 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.19 16.65 17 | 19 12.60 | 23.10 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.80 21.52 14 | 14 16.80 | 28.91 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.74 18.48 12 | 12 13.74 | 23.76 खराब
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.87 18.31 8 | 8 14.87 | 22.78 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 17.68 16.35 18 | 21 14.12 | 18.73 औसत
    सेमि डेविएशन 12.92 12.08 17 | 21 10.50 | 13.29 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -25.24 -22.27 21 | 21 -25.24 | -18.93 खराब
    वार १ साल % -19.59 -17.54 19 | 21 -21.18 | -13.99 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -7.86 -7.73 16 | 21 -13.36 | -5.92 औसत
    शार्प रेश्यो 0.68 0.85 16 | 21 0.54 | 1.33 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.52 0.63 16 | 21 0.47 | 0.97 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.34 0.41 16 | 21 0.27 | 0.68 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -2.46 1.41 19 | 21 -2.56 | 9.53 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.14 0.17 16 | 21 0.11 | 0.26 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 20.10 24.11 18 | 21 18.30 | 33.43 औसत
    अल्फा % -6.19 -3.47 15 | 21 -9.56 | 5.71 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.71 -4.20 -3.05 23 | 28 -5.81 | -1.01 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.17 -1.56 -0.40 7 | 28 -7.75 | 2.72 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.65 -2.39 0.91 17 | 28 -5.60 | 4.78 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % -4.97 -8.08 -5.16 16 | 28 -13.69 | 1.49 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 17.62 19.94 19.55 16 | 22 13.80 | 30.53 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 20.51 24.46 25.64 19 | 19 20.51 | 31.82 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 15.40 19.14 21.66 14 | 14 15.40 | 26.75 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 14.19 15.08 17.81 12 | 12 14.19 | 20.99 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.14 5.54 11 | 28 -7.79 | 11.87 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.10 14.83 15 | 22 9.68 | 25.82 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.38 18.11 17 | 19 13.83 | 24.90 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.06 22.94 14 | 14 18.06 | 30.49 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.93 19.70 12 | 12 14.93 | 24.96 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 17.68 16.35 18 | 21 14.12 | 18.73 औसत
    सेमि डेविएशन 12.92 12.08 17 | 21 10.50 | 13.29 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -25.24 -22.27 21 | 21 -25.24 | -18.93 खराब
    वार १ साल % -19.59 -17.54 19 | 21 -21.18 | -13.99 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -7.86 -7.73 16 | 21 -13.36 | -5.92 औसत
    शार्प रेश्यो 0.68 0.85 16 | 21 0.54 | 1.33 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.52 0.63 16 | 21 0.47 | 0.97 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.34 0.41 16 | 21 0.27 | 0.68 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -2.46 1.41 19 | 21 -2.56 | 9.53 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.14 0.17 16 | 21 0.11 | 0.26 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 20.10 24.11 18 | 21 18.30 | 33.43 औसत
    अल्फा % -6.19 -3.47 15 | 21 -9.56 | 5.71 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 84.9724 96.8732
    03-12-2025 85.3978 97.3555
    02-12-2025 85.9955 98.0342
    01-12-2025 86.2986 98.3772
    28-11-2025 86.4478 98.5392
    27-11-2025 86.4348 98.5217
    26-11-2025 87.1735 99.361
    25-11-2025 86.0747 98.1059
    24-11-2025 85.6052 97.568
    21-11-2025 86.1616 98.1941
    20-11-2025 87.3544 99.5508
    19-11-2025 87.4752 99.6856
    18-11-2025 87.4312 99.6328
    17-11-2025 88.2037 100.5103
    14-11-2025 87.4893 99.688
    13-11-2025 87.491 99.6872
    12-11-2025 87.7829 100.0171
    11-11-2025 87.2116 99.3635
    10-11-2025 87.5309 99.7244
    07-11-2025 87.4095 99.5779
    06-11-2025 87.3528 99.5106
    04-11-2025 88.3163 100.6026

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/04/2007
    फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड
    निवेश का उद्देश्य: The Scheme seeks to generate consistent long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of Investment Objective Small cap companies.
    फंड का विवरण: It is an open-ended equity scheme that aims to generate capital appreciation by predominantly investing in equity & equity related securities of small-cap companies.
    फंड बेंचमार्क: Nifty Small Cap 100 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट