आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 9
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 25-04-2024
एनएवी ₹92.8(रेगु.) +0.42% ₹103.91(डा.) +0.42%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 21.66% 12.28% 11.93% 9.65% -%
लंपसम निवेश डा. 23.04% 13.66% 13.25% 10.95% -%
एसआईपी रे. 21.8% 13.81% 13.8% 12.07% -%
एसआईपी डा. 23.18% 15.15% 15.15% 13.37% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.55 0.28 0.73 1.49% 0.04
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
6.36% -6.23% -5.57% 0.82 4.38%

एनएवी तिथि: 25-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Balanced एडवांटेज फंड -रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund -REGULAR - IDCW		 25.38
0.1000
0.4000%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Balanced एडवांटेज फंड -डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund -DIRECT - IDCW		 28.47
0.1200
0.4200%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर Plan - ग्रोथ Option
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option		 92.8
0.3900
0.4200%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth Option		 103.91
0.4300
0.4200%

समीक्षा की तिथि: 28-03-2024

आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण २० प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। आठ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के शुन्य रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि पांच में से शुन्य रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से शुन्य रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड , डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी में नौमे (२० फंड मे) स्थान पर है जो फंड के औसत ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता हैं। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी में २० फंड हैं।
हमारी रैंकिंग विधि एक कैटेगरी में फंडों को रैंक करने के लिए एक कॉम्पोजिट परफॉरमेंस स्कोर का उपयोग करती है। स्कोर में पिछले तीन वर्षों का फंड का रिटर्न, जोखिम/रिस्क और रिस्क समायोजित प्रदर्शन को शामिल किया जाता है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिटर्न खराब है क्योंकि सभी 1 साल और इससे ऊपर के रिटर्न पैरामीटर डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में औसत से नीचे हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।'
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  1. 1 महीने का रिटर्न%: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक महीने में 0.6% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है।
  2. 3 महीने का रिटर्न%: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन महीने में 2.84% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में चौथे चतुर्थक में है इसलिए यह बहुत खराब है।
  3. 1 साल का रिटर्न%: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक साल में 22.76% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है। इस फंड का रिटर्न रैंक 24 फंडों मे 17 है। इस फंड मे ₹ 10,000 का निवेश एक वर्ष मे 12276.0 रूपिया हो जाता।
  4. 3 साल का रिटर्न%: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन साल में 11.45% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 19 फंडों में 12 है।
  5. 5 साल का रिटर्न%: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच साल में 11.41% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 16 फंडों में 8 है।
  6. 1 साल SIP का रिटर्न%: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक साल में 2.79% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 24 फंडों में 16 है।
  7. 3 साल SIP का रिटर्न%: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन साल में 11.11% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 19 फंडों में 13 है। है।
  8. 5 साल SIP का रिटर्न%: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच साल में 12.66% का रिटर्न दिया है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 16 फंडों में 10 है। है।
    9. '
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आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिस्क प्रदर्शन औसत है क्योंकि 25% से अधिक रिस्क पैरामीटर डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी से ऊपर हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
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  1. स्टैंडर्ड डेविएशन: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 6.36 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 4 है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  2. सेमि डेविएशन: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सेमी डेविएशन 4.38 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 4 है। ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  3. मैक्स ड्राडाउन %: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का मैक्स ड्रॉडाउन -5.57% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 5 है।
  4. वार १ साल 95%: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का 1Y VaR at 95% -6.23% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 5 है।
  5. एवरेज ड्राडाउन %: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का औसत ड्रॉडाउन -2.33% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 6 है।
    6. '
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आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रिस्क समायोजित प्रदर्शन खराब है क्योंकि उपरोक्त किसी भी रिस्क समायोजित पैरामीटर डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी से ऊपर नहीं है। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
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  1. स्टर्लिंग रेशियो: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का स्टर्लिंग रेशियो 0.73 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 7 है।
  2. सोर्टिनो रेशियो: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सोर्टिनो रेशियो 0.28 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 8 है।
  3. जेंसेन अल्फा %: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का जेंसेन अल्फा 1.49% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 5 है। है।
  4. ट्रेयनर रेशियो: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का ट्रेयनर रेशियो 0.04 है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 7 है।
  5. मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर %: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर 12.71% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 6 है।
  6. अल्फा %: आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का अल्फा -0.68% है जो डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 11 फंडों में 8 है।
    7. '
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कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 2.97 2.38 5 | 24 0.87 | 3.87
हाँ
हाँ
नहीं
३ माँह रिटर्न % 4.33 4.03 13 | 24 1.85 | 6.01
हाँ
नहीं
नहीं
६ माँह रिटर्न % 14.13 15.40 13 | 24 6.93 | 24.16
नहीं
नहीं
नहीं
१ वर्ष रिटर्न % 21.66 23.88 16 | 24 12.19 | 39.79
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष रिटर्न % 12.28 12.82 12 | 19 7.63 | 26.01
नहीं
नहीं
नहीं
५ वर्ष रिटर्न % 11.93 11.84 6 | 16 7.20 | 18.43
हाँ
नहीं
नहीं
७ वर्ष रिटर्न % 9.65 10.08 5 | 11 7.06 | 16.12
नहीं
नहीं
नहीं
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.80 23.77 15 | 24 9.79 | 40.70
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.81 14.82 13 | 19 7.21 | 27.64
नहीं
नहीं
नहीं
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.80 14.12 9 | 16 8.65 | 25.31
नहीं
नहीं
नहीं
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.07 12.16 5 | 11 7.68 | 20.40
नहीं
नहीं
नहीं
स्टैंडर्ड डेविएशन 6.36 7.12 4 | 11 4.59 | 10.04
हाँ
नहीं
नहीं
सेमि डेविएशन 4.38 4.78 4 | 11 3.16 | 6.56
हाँ
नहीं
नहीं
मैक्स ड्राडाउन % -5.57 -6.01 5 | 11 -10.45 | -1.47
हाँ
नहीं
नहीं
वार १ साल % -6.23 -6.83 5 | 11 -11.22 | -3.49
हाँ
नहीं
नहीं
एवरेज ड्राडाउन % -2.33 -2.26 6 | 11 -3.35 | -1.00
नहीं
नहीं
नहीं
शार्प रेश्यो 0.55 0.54 6 | 11 0.10 | 1.15
हाँ
नहीं
नहीं
स्टर्लिंग रेश्यो 0.73 0.74 7 | 11 0.47 | 1.15
नहीं
नहीं
नहीं
सोरटिनो रेश्यो 0.28 0.29 8 | 11 0.07 | 0.65
नहीं
नहीं
नहीं
जेन्सेन अल्फा % 1.49 1.75 5 | 11 -0.53 | 5.67
नहीं
नहीं
नहीं
ट्रेनर रेश्यो 0.04 0.05 7 | 11 0.01 | 0.09
नहीं
नहीं
नहीं
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 12.71 13.55 6 | 11 8.72 | 20.33
नहीं
नहीं
नहीं
अल्फा % -0.68 -0.67 8 | 11 -5.43 | 2.38
नहीं
नहीं
नहीं
रिटर्न तिथि: April 25, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 3.06 2.48 5 | 24 0.94 | 3.97
Yes
Yes
No
३ माँह रिटर्न % 4.60 4.33 13 | 24 2.06 | 6.31
Yes
No
No
६ माँह रिटर्न % 14.78 16.11 14 | 24 7.32 | 24.54
No
No
No
१ वर्ष रिटर्न % 23.04 25.43 15 | 24 12.99 | 40.65
No
No
No
३ वर्ष रिटर्न % 13.66 14.25 12 | 19 8.43 | 26.81
No
No
No
५ वर्ष रिटर्न % 13.25 13.13 6 | 16 7.98 | 19.16
Yes
No
No
७ वर्ष रिटर्न % 10.95 11.26 7 | 11 7.79 | 16.91
No
No
No
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 23.18 25.31 14 | 24 10.59 | 41.56
No
No
No
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.15 16.22 13 | 19 7.99 | 28.43
No
No
No
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.15 15.41 9 | 16 9.46 | 26.07
No
No
No
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.37 13.33 5 | 11 8.44 | 21.13
Yes
No
No
स्टैंडर्ड डेविएशन 6.36 7.12 4 | 11 4.59 | 10.04
Yes
No
No
सेमि डेविएशन 4.38 4.78 4 | 11 3.16 | 6.56
Yes
No
No
मैक्स ड्राडाउन % -5.57 -6.01 5 | 11 -10.45 | -1.47
Yes
No
No
वार १ साल % -6.23 -6.83 5 | 11 -11.22 | -3.49
Yes
No
No
एवरेज ड्राडाउन % -2.33 -2.26 6 | 11 -3.35 | -1.00
No
No
No
शार्प रेश्यो 0.55 0.54 6 | 11 0.10 | 1.15
Yes
No
No
स्टर्लिंग रेश्यो 0.73 0.74 7 | 11 0.47 | 1.15
No
No
No
सोरटिनो रेश्यो 0.28 0.29 8 | 11 0.07 | 0.65
No
No
No
जेन्सेन अल्फा % 1.49 1.75 5 | 11 -0.53 | 5.67
No
No
No
ट्रेनर रेश्यो 0.04 0.05 7 | 11 0.01 | 0.09
No
No
No
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 12.71 13.55 6 | 11 8.72 | 20.33
No
No
No
अल्फा % -0.68 -0.67 8 | 11 -5.43 | 2.38
No
No
No
रिटर्न तिथि: April 25, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.42 ₹ 10042.0 0.42 ₹ 10042.0
१ सप्ताह 1.51 ₹ 10151.0 1.52 ₹ 10152.0
१ महीना 2.97 ₹ 10297.0 3.06 ₹ 10306.0
३ महीना 4.33 ₹ 10433.0 4.6 ₹ 10460.0
६ महीना 14.13 ₹ 11413.0 14.78 ₹ 11478.0
१ वर्ष 21.66 ₹ 12166.0 23.04 ₹ 12304.0
३ वर्ष 12.28 ₹ 14155.0 13.66 ₹ 14683.0
५ वर्ष 11.93 ₹ 17566.0 13.25 ₹ 18625.0
७ वर्ष 9.65 ₹ 19059.0 10.95 ₹ 20691.0
१० वर्ष - ₹ - - ₹ -
१५ वर्ष - ₹ - - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 21.8012 ₹ 13373.832 23.1811 ₹ 13458.228
३ वर्ष ₹ 36000 13.8135 ₹ 44223.12 15.148 ₹ 45078.12
५ वर्ष ₹ 60000 13.7978 ₹ 84797.34 15.1517 ₹ 87675.06
७ वर्ष ₹ 84000 12.0724 ₹ 129153.612 13.3659 ₹ 135261.168
१० वर्ष ₹ 120000 - ₹ - - ₹ -
१५ वर्ष ₹ 180000 - ₹ - - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 15/03/2000
फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to generate long term growth of capital and income distribution with relatively lower volatility by investing in a dynamically balanced portfolio of Equity & Equity linked investments and fixed-income securities. There can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
फंड का विवरण: It is an open-ended dynamic asset allocation scheme which dynamically balances the portfolio between Equity and Fixed income securities based on market valuations to generate long term wealth at a relatively low volatility
फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50 - Moderate Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट